¡Ya estamos en !
Descubre más
Gateway Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+116.85%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.55%
Posición
146
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
68
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 751 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.74% |
| 2 | Finanzas | 9.67% |
| 3 | Tecnología | 6.65% |
| 4 | Industriales | 2.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 665 k | 0.11% |
+12,879
| Nuevas | +USD 651 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
77
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 665 k | 0.11% |
8,844
-263
| -3% | -USD 18.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
78
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 655 k | 0.11% |
3,048
-38
| -1% | -USD 7.95 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
79
Southern Copper
SCCO
USD 150 mil M
| USD 653 k | 0.11% |
6,071
-201
| -3% | -USD 19.6 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
80
Iron Mountain
IRM
USD 34.7 mil M
| USD 651 k | 0.11% |
+5,479
| Nuevas | +USD 586 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
81
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 633 k | 0.1% |
1,910
-51
| -3% | -USD 15.6 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
82
Lennox International
LII
USD 11.8 mil M
| USD 624 k | 0.1% |
+1,032
| Nuevas | +USD 589 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
83
Targa Resources
TRGP
USD 67.5 mil M
| USD 619 k | 0.1% |
+4,185
| Nuevas | +USD 589 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
84
Yum China
YUMC
USD 15.4 mil M
| USD 619 k | 0.1% |
13,750
-60
| -0.4% | -USD 2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
85
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 604 k | 0.1% |
1,221
-80
| -6% | -USD 44.5 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
86
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 572 k | 0.09% |
8,060
-1,560
| -16% | -USD 104 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
87
KKR & Co
KKR
USD 84.7 mil M
| USD 570 k | 0.09% |
4,366
+132
| +3% | +USD 15.6 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
88
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 501 k | 0.08% |
1,914
-57
| -3% | -USD 13 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
89
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 501 k | 0.08% |
1,846
-8
| -0.4% | -USD 1.99 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
90
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 489 k | 0.08% |
11,697
-317
| -3% | -USD 12.5 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
91
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 488 k | 0.08% |
550
-82
| -13% | -USD 71.2 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
92
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 487 k | 0.08% |
1,910
+72
| +4% | +USD 13.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
93
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 484 k | 0.08% |
1,679
+308
| +22% | +USD 84.4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
94
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 472 k | 0.08% |
1,716
+41
| +2% | +USD 11.1 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
95
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 454 k | 0.07% |
11,445
+166
| +1% | +USD 6.65 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
96
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 450 k | 0.07% |
6,260
-2,043
| -25% | -USD 140 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
97
DaVita
DVA
USD 11.8 mil M
| USD 444 k | 0.07% |
2,711
+39
| +1% | +USD 5.76 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
98
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 442 k | 0.07% |
1,091
-59
| -5% | -USD 21.5 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
99
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 418 k | 0.07% |
3,055
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 418 k | 0.07% |
2,545
+42
| +2% | +USD 6.38 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
EEP
SC
Revisión del portafolio de Gateway Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Gateway Advisory mantenía 146 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Gateway Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 48, 68 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones con un valor de USD 728 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 4.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gateway Advisory en T3 2024 fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones por un valor de USD 728 k.
- Gateway Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de Gateway Advisory durante T3 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Gateway Advisory cerró por completo su posición en Boeing en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gateway Advisory representan 56% de su cartera de USD 620 M en T3 2024.
- Gateway Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Gateway Advisory aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.