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Gateway Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+116.85%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.55%
Posición
146
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
68
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 751 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.74% |
| 2 | Finanzas | 9.67% |
| 3 | Tecnología | 6.65% |
| 4 | Industriales | 2.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 146 mil M
| USD 414 k | 0.07% |
32,803
+381
| +1% | +USD 5.03 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
102
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 413 k | 0.07% |
7,766
-846
| -10% | -USD 41.1 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
103
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 398 k | 0.06% |
4,358
| – | – |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
104
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 387 k | 0.06% |
2,273
+190
| +9% | +USD 32.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
105
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 382 k | 0.06% |
4,559
-100
| -2% | -USD 7.34 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
106
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 378 k | 0.06% |
1,832
-1,178
| -39% | -USD 237 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
107
Moody's
MCO
USD 87.2 mil M
| USD 378 k | 0.06% |
796
+14
| +2% | +USD 6.49 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
108
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 3748 M
| USD 372 k | 0.06% |
4,250
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
109
Kroger
KR
USD 40 mil M
| USD 370 k | 0.06% |
6,458
+349
| +6% | +USD 18.7 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
110
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 358 k | 0.06% |
2,108
-21
| -1% | -USD 3.71 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
111
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 351 k | 0.06% |
5,605
+105
| +2% | +USD 6.49 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
112
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.7 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
2,856
+547
| +24% | +USD 75 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
672
-156
| -19% | -USD 73.8 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
114
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 316 k | 0.05% |
1,663
+125
| +8% | +USD 22.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
115
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 314 k | 0.05% |
606
-9
| -1% | -USD 4.94 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
116
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.1 mil M
| USD 307 k | 0.05% |
8,754
+570
| +7% | +USD 19.6 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
117
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1505 M
| USD 304 k | 0.05% |
6,085
+701
| +13% | +USD 33.6 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
118
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 302 k | 0.05% |
999
-100
| -9% | -USD 29.4 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
119
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 301 k | 0.05% |
3,212
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 294 k | 0.05% |
2,808
-47
| -2% | -USD 4.82 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
121
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 287 k | 0.05% |
1,391
-2
| -0.1% | -USD 383 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
122
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 278 k | 0.04% |
864
-7
| -0.8% | -USD 2.29 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
123
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
764
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
124
Dejó de cotizar
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| USD 270 k | 0.04% |
26,366
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
5,177
+330
| +7% | +USD 18.8 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
EEP
SC
Revisión del portafolio de Gateway Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Gateway Advisory mantenía 146 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Gateway Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 48, 68 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones con un valor de USD 728 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 4.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gateway Advisory en T3 2024 fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones por un valor de USD 728 k.
- Gateway Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de Gateway Advisory durante T3 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Gateway Advisory cerró por completo su posición en Boeing en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gateway Advisory representan 56% de su cartera de USD 620 M en T3 2024.
- Gateway Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Gateway Advisory aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.