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Gateway Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
+25,96%
Retorno est. (5 anos)
+59,96%
Retorno est. (10 anos)
+116,85%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
146
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
68
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 751 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,74% |
| 2 | Financeiro | 9,67% |
| 3 | Tecnologia | 6,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 146 bi
| US$ 414 mil | 0,07% |
32.803
+381
| +1% | +US$ 5,03 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
102
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 413 mil | 0,07% |
7.766
-846
| -10% | -US$ 41,1 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
103
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 398 mil | 0,06% |
4.358
| – | – |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
104
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 387 mil | 0,06% |
2.273
+190
| +9% | +US$ 32,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
105
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 382 mil | 0,06% |
4.559
-100
| -2% | -US$ 7,34 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
106
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 378 mil | 0,06% |
1.832
-1.178
| -39% | -US$ 237 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
107
Moody's
MCO
US$ 87,2 bi
| US$ 378 mil | 0,06% |
796
+14
| +2% | +US$ 6,49 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
108
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 3,75 bi
| US$ 372 mil | 0,06% |
4.250
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
109
Kroger
KR
US$ 40 bi
| US$ 370 mil | 0,06% |
6.458
+349
| +6% | +US$ 18,7 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
110
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 358 mil | 0,06% |
2.108
-21
| -1% | -US$ 3,71 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
111
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 351 mil | 0,06% |
5.605
+105
| +2% | +US$ 6,49 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
112
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,7 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
2.856
+547
| +24% | +US$ 75 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
672
-156
| -19% | -US$ 73,8 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
114
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 316 mil | 0,05% |
1.663
+125
| +8% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
115
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 314 mil | 0,05% |
606
-9
| -1% | -US$ 4,94 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
116
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,1 bi
| US$ 307 mil | 0,05% |
8.754
+570
| +7% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
117
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,5 bi
| US$ 304 mil | 0,05% |
6.085
+701
| +13% | +US$ 33,6 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
118
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 302 mil | 0,05% |
999
-100
| -9% | -US$ 29,4 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
119
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,2 bi
| US$ 301 mil | 0,05% |
3.212
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,8 bi
| US$ 294 mil | 0,05% |
2.808
-47
| -2% | -US$ 4,82 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
121
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 287 mil | 0,05% |
1.391
-2
| -0,1% | -US$ 383 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
122
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 278 mil | 0,04% |
864
-7
| -0,8% | -US$ 2,29 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
123
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
764
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
124
Deslistada
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| US$ 270 mil | 0,04% |
26.366
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
5.177
+330
| +7% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EEP
SC
Revisão da carteira de Gateway Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Gateway Advisory detinha 146 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Gateway Advisory mostra 6 novas, 48 aumentaram, 68 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 4,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gateway Advisory no T3 2024 foi Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil.
- Gateway Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de Gateway Advisory em T3 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Gateway Advisory encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de Gateway Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2024.
- Gateway Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2024.
- O valor da carteira de Gateway Advisory subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gateway Advisory referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.