Estamos no ar no !
Saiba mais
Gateway Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
+25,96%
Retorno est. (5 anos)
+59,96%
Retorno est. (10 anos)
+116,85%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
146
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
68
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 751 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,74% |
| 2 | Financeiro | 9,67% |
| 3 | Tecnologia | 6,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,33 mi | 0,21% |
7.673
-2.489
| -24% | -US$ 423 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,21% |
59.265
+3
| +0% | +US$ 64 |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 1,26 mi | 0,2% |
2.208
-43
| -2% | -US$ 22,1 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
54
Constellation Energy
CEG
US$ 93 bi
| US$ 1,19 mi | 0,19% |
4.577
-250
| -5% | -US$ 49,7 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
55
Alibaba
BABA
US$ 244 bi
| US$ 1,16 mi | 0,19% |
10.887
-49
| -0,4% | -US$ 4,01 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
56
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,99 bi
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
60.218
+98
| +0,2% | +US$ 1,73 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 1,09 mi | 0,18% |
1.228
-34
| -3% | -US$ 30,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
58
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
6.188
-332
| -5% | -US$ 53,2 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,7 bi
| US$ 930 mil | 0,15% |
1.980
-79
| -4% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
60
Fair Isaac
FICO
US$ 15,4 bi
| US$ 927 mil | 0,15% |
477
-21
| -4% | -US$ 35,9 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
61
Arista Networks
ANET
US$ 213 bi
| US$ 901 mil | 0,15% |
9.388
-348
| -4% | -US$ 30,3 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
62
Nu Holdings
NU
US$ 56,1 bi
| US$ 898 mil | 0,14% |
65.791
-3.464
| -5% | -US$ 46,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
63
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 861 mil | 0,14% |
6.001
-199
| -3% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
64
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 847 mil | 0,14% |
41.797
+776
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
65
Gartner
IT
US$ 14,4 bi
| US$ 814 mil | 0,13% |
1.607
-58
| -3% | -US$ 27,9 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 810 mil | 0,13% |
4.997
-11.783
| -70% | -US$ 1,88 mi |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
67
Coinbase
COIN
US$ 38 bi
| US$ 808 mil | 0,13% |
4.533
-186
| -4% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 792 mil | 0,13% |
5.377
-1.259
| -19% | -US$ 187 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
69
Royal Caribbean
RCL
US$ 82,2 bi
| US$ 762 mil | 0,12% |
4.298
-157
| -4% | -US$ 25,4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
70
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 754 mil | 0,12% |
4.626
-178
| -4% | -US$ 30,1 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
71
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$ 94 mi
| US$ 728 mil | 0,12% |
+8.750
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
72
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
| US$ 689 mil | 0,11% |
4.320
-150
| -3% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
73
United Rentals
URI
US$ 72,4 bi
| US$ 677 mil | 0,11% |
836
-21
| -2% | -US$ 15,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vertiv
VRT
US$ 89,5 bi
| US$ 675 mil | 0,11% |
6.787
-177
| -3% | -US$ 14,7 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 671 mil | 0,11% |
9.244
-814
| -8% | -US$ 56,4 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EEP
SC
Revisão da carteira de Gateway Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Gateway Advisory detinha 146 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Gateway Advisory mostra 6 novas, 48 aumentaram, 68 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 4,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gateway Advisory no T3 2024 foi Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil.
- Gateway Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de Gateway Advisory em T3 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Gateway Advisory encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de Gateway Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2024.
- Gateway Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2024.
- O valor da carteira de Gateway Advisory subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gateway Advisory referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.