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Gateway Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
+25,96%
Retorno est. (5 anos)
+59,96%
Retorno est. (10 anos)
+116,85%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
146
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
68
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 751 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,74% |
| 2 | Financeiro | 9,67% |
| 3 | Tecnologia | 6,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
1.324
+36
| +3% | +US$ 6,98 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
127
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 244 mil | 0,04% |
8.429
-1.507
| -15% | -US$ 44 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
128
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 241 mil | 0,04% |
1.390
-2.080
| -60% | -US$ 349 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
129
Travelers Companies
TRV
US$ 81,5 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
952
-351
| -27% | -US$ 77,4 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
130
UnitedHealth
UNH
US$ 358 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+355
| Nova | +US$ 201 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
131
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
2.270
-795
| -26% | -US$ 63,4 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
132
AllianceBernstein
AB
US$ 3,12 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
|
133
Boeing
BA
US$ 137 bi
| – | – |
-22.449
| Encerrada | -US$ 4,09 mi | – |
|
134
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,69 bi
| – | – |
-3.201
| Encerrada | -US$ 443 mil | – |
|
135
HubSpot
HUBS
US$ 9,8 bi
| – | – |
-1.192
| Encerrada | -US$ 703 mil | – |
|
136
Marsh
MRSH
US$ 98,1 bi
| – | – |
-1.572
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
137
Moderna
MRNA
US$ 100 bi
| – | – |
-4.222
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
138
Marvell Technology
MRVL
US$ 153 bi
| – | – |
-9.374
| Encerrada | -US$ 655 mil | – |
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| – | – |
-2.681
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
140
Nike
NKE
US$ 56,8 bi
| – | – |
-6.092
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
141
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,45 bi
| – | – |
-2.937
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-418
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
|
143
Sunoco
SUN
US$ 12,3 bi
| – | – |
-21.607
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
144
United Parcel Service
UPS
US$ 95,8 bi
| – | – |
-1.944
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| – | – |
-638
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
146
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$ 600 mi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 402 mil | – |
|
Fundos semelhantes
EEP
SC
Revisão da carteira de Gateway Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Gateway Advisory detinha 146 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Gateway Advisory mostra 6 novas, 48 aumentaram, 68 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 4,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gateway Advisory no T3 2024 foi Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil.
- Gateway Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de Gateway Advisory em T3 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Gateway Advisory encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de Gateway Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2024.
- Gateway Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2024.
- O valor da carteira de Gateway Advisory subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gateway Advisory referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.