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Gateway Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
+25,96%
Retorno est. (5 anos)
+59,96%
Retorno est. (10 anos)
+116,85%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
146
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
68
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 751 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,74% |
| 2 | Financeiro | 9,67% |
| 3 | Tecnologia | 6,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Western Digital
WDC
US$ 137 bi
| US$ 665 mil | 0,11% |
+12.879
| Nova | +US$ 651 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
77
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 665 mil | 0,11% |
8.844
-263
| -3% | -US$ 18,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
78
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| US$ 655 mil | 0,11% |
3.048
-38
| -1% | -US$ 7,95 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
79
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 653 mil | 0,11% |
6.071
-201
| -3% | -US$ 19,6 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
80
Iron Mountain
IRM
US$ 34,7 bi
| US$ 651 mil | 0,11% |
+5.479
| Nova | +US$ 586 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
81
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 633 mil | 0,1% |
1.910
-51
| -3% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
82
Lennox International
LII
US$ 11,8 bi
| US$ 624 mil | 0,1% |
+1.032
| Nova | +US$ 589 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
83
Targa Resources
TRGP
US$ 67,5 bi
| US$ 619 mil | 0,1% |
+4.185
| Nova | +US$ 589 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
84
Yum China
YUMC
US$ 15,4 bi
| US$ 619 mil | 0,1% |
13.750
-60
| -0,4% | -US$ 2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
85
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 604 mil | 0,1% |
1.221
-80
| -6% | -US$ 44,5 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
86
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 572 mil | 0,09% |
8.060
-1.560
| -16% | -US$ 104 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
87
KKR & Co
KKR
US$ 84,7 bi
| US$ 570 mil | 0,09% |
4.366
+132
| +3% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
88
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 501 mil | 0,08% |
1.914
-57
| -3% | -US$ 13 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
89
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 501 mil | 0,08% |
1.846
-8
| -0,4% | -US$ 1,99 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
90
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 489 mil | 0,08% |
11.697
-317
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
91
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 488 mil | 0,08% |
550
-82
| -13% | -US$ 71,2 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
92
GE Vernova
GEV
US$ 227 bi
| US$ 487 mil | 0,08% |
1.910
+72
| +4% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
93
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 484 mil | 0,08% |
1.679
+308
| +22% | +US$ 84,4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
94
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 472 mil | 0,08% |
1.716
+41
| +2% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
95
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 454 mil | 0,07% |
11.445
+166
| +1% | +US$ 6,65 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
96
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 450 mil | 0,07% |
6.260
-2.043
| -25% | -US$ 140 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
97
DaVita
DVA
US$ 11,8 bi
| US$ 444 mil | 0,07% |
2.711
+39
| +1% | +US$ 5,76 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
98
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 442 mil | 0,07% |
1.091
-59
| -5% | -US$ 21,5 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
99
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 418 mil | 0,07% |
3.055
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 418 mil | 0,07% |
2.545
+42
| +2% | +US$ 6,38 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EEP
SC
Revisão da carteira de Gateway Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Gateway Advisory detinha 146 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Gateway Advisory mostra 6 novas, 48 aumentaram, 68 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 4,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gateway Advisory no T3 2024 foi Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil.
- Gateway Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de Gateway Advisory em T3 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Gateway Advisory encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de Gateway Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2024.
- Gateway Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2024.
- O valor da carteira de Gateway Advisory subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gateway Advisory referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.