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Gateway Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+25.96%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+116.85%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3141만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.55%
보유액
146
신규
6
증가
48
축소
68
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736만 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.74% |
| 2 | 금융 | 9.67% |
| 3 | 정보기술 | 6.65% |
| 4 | 산업재 | 2.03% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Honeywell
HON
US$704억
| US$25.8만 | 0.04% |
1,324
+36
| +3% | +US$6.98천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
127
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$24.4만 | 0.04% |
8,429
-1,507
| -15% | -US$4.4만 |
2024 Q2
1분기
|
|
128
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$24.1만 | 0.04% |
1,390
-2,080
| -60% | -US$34.9만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
129
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$22.3만 | 0.04% |
952
-351
| -27% | -US$7.74만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
130
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$20.8만 | 0.03% |
+355
| 신규 | +US$20.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
131
Public Service Enterprise Group
PEG
US$367억
| US$20.3만 | 0.03% |
2,270
-795
| -26% | -US$6.34만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
132
AllianceBernstein
AB
US$32.4억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
|
133
Boeing
BA
US$1368억
| – | – |
-22,449
| 청산됨 | -US$409만 | – |
|
134
Builders FirstSource
BLDR
US$67.9억
| – | – |
-3,201
| 청산됨 | -US$44.3만 | – |
|
135
HubSpot
HUBS
US$119억
| – | – |
-1,192
| 청산됨 | -US$70.3만 | – |
|
136
Marsh
MRSH
US$937억
| – | – |
-1,572
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
137
Moderna
MRNA
US$889억
| – | – |
-4,222
| 청산됨 | -US$50.1만 | – |
|
138
Marvell Technology
MRVL
US$1962억
| – | – |
-9,374
| 청산됨 | -US$65.5만 | – |
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| – | – |
-2,681
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
140
Nike
NKE
US$571억
| – | – |
-6,092
| 청산됨 | -US$45.9만 | – |
|
141
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.5억
| – | – |
-2,937
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| – | – |
-418
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
|
143
Sunoco
SUN
US$134억
| – | – |
-21,607
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
144
United Parcel Service
UPS
US$913억
| – | – |
-1,944
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| – | – |
-638
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
146
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$5.21억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$40.2만 | – |
|
유사한 펀드
EEP
SC
Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Gateway Advisory 측은 US$6.2억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Gateway Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 48개 증가, 68개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, 8,750주를 보유했으며 가치는 US$72.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$409만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, US$72.8만 상당의 8,750주를 매수했어요.
- Gateway Advisory 측이 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Gateway Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Gateway Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.