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Gateway Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+25.96%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+116.85%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3141만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.55%
보유액
146
신규
6
증가
48
축소
68
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736만 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.74% |
| 2 | 금융 | 9.67% |
| 3 | 정보기술 | 6.65% |
| 4 | 산업재 | 2.03% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$41.4만 | 0.07% |
32,803
+381
| +1% | +US$5.03천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
102
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$41.3만 | 0.07% |
7,766
-846
| -10% | -US$4.11만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
103
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$39.8만 | 0.06% |
4,358
| – | – |
2020 Q1
18개 분기
|
|
104
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$38.7만 | 0.06% |
2,273
+190
| +9% | +US$3.26만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
105
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$38.2만 | 0.06% |
4,559
-100
| -2% | -US$7.34천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
106
Texas Instruments
TXN
US$2723억
| US$37.8만 | 0.06% |
1,832
-1,178
| -39% | -US$23.7만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
107
Moody's
MCO
US$835억
| US$37.8만 | 0.06% |
796
+14
| +2% | +US$6.49천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
108
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$56.4억
| US$37.2만 | 0.06% |
4,250
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
109
Kroger
KR
US$394억
| US$37만 | 0.06% |
6,458
+349
| +6% | +US$1.87만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
110
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$35.8만 | 0.06% |
2,108
-21
| -1% | -US$3.71천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
111
Citigroup
C
US$2030억
| US$35.1만 | 0.06% |
5,605
+105
| +2% | +US$6.49천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
112
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148억
| US$32.9만 | 0.05% |
2,856
+547
| +24% | +US$7.5만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$32.8만 | 0.05% |
672
-156
| -19% | -US$7.38만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
114
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$31.6만 | 0.05% |
1,663
+125
| +8% | +US$2.25만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
115
Adobe
ADBE
US$1007억
| US$31.4만 | 0.05% |
606
-9
| -1% | -US$4.94천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
116
The Kraft Heinz Company
KHC
US$293억
| US$30.7만 | 0.05% |
8,754
+570
| +7% | +US$1.96만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
117
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.6억
| US$30.4만 | 0.05% |
6,085
+701
| +13% | +US$3.36만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
118
General Dynamics
GD
US$966억
| US$30.2만 | 0.05% |
999
-100
| -9% | -US$2.94만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
119
GE HealthCare
GEHC
US$325억
| US$30.1만 | 0.05% |
3,212
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$29.4만 | 0.05% |
2,808
-47
| -2% | -US$4.82천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
121
T-Mobile US
TMUS
US$1576억
| US$28.7만 | 0.05% |
1,391
-2
| -0.1% | -US$383 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
122
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$27.8만 | 0.04% |
864
-7
| -0.8% | -US$2.29천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
123
Stryker
SYK
US$1174억
| US$27.6만 | 0.04% |
764
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
124
상장폐지됨
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| US$27만 | 0.04% |
26,366
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$26.7만 | 0.04% |
5,177
+330
| +7% | +US$1.88만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EEP
SC
Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Gateway Advisory 측은 US$6.2억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Gateway Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 48개 증가, 68개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, 8,750주를 보유했으며 가치는 US$72.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$409만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, US$72.8만 상당의 8,750주를 매수했어요.
- Gateway Advisory 측이 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Gateway Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Gateway Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.