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Gateway Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
19.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.67%
1年予想リターン
+19.58%
3年間の予想リターン
+25.96%
5年予想リターン
+59.96%
10年間の推定リターン
+116.85%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$3141万
(+5.3%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
146
新規
6
買い増し
48
減少
68
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$736万 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+$146万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$136万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$113万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$409万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$188万 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+$122万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$117万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$75.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 情報技術 | 6.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1523億
| $41.4万 | 0.07% |
32,803
+381
| +1% | +$5,032 |
2023 Q4
3四半期
|
|
102
Cisco
CSCO
$3889億
| $41.3万 | 0.07% |
7,766
-846
| -10% | -$4.11万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
103
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $39.8万 | 0.06% |
4,358
| – | – |
2020 Q1
18四半期
|
|
104
PepsiCo
PEP
$1933億
| $38.7万 | 0.06% |
2,273
+190
| +9% | +$3.26万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
105
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $38.2万 | 0.06% |
4,559
-100
| -2% | -$7,344 |
2022 Q3
8四半期
|
|
106
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $37.8万 | 0.06% |
1,832
-1,178
| -39% | -$23.7万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
107
Moody's
MCO
$881億
| $37.8万 | 0.06% |
796
+14
| +2% | +$6,488 |
2023 Q4
3四半期
|
|
108
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$41.6億
| $37.2万 | 0.06% |
4,250
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
109
Kroger
KR
$402億
| $37万 | 0.06% |
6,458
+349
| +6% | +$1.87万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
110
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $35.8万 | 0.06% |
2,108
-21
| -1% | -$3,708 |
2023 Q4
3四半期
|
|
111
Citigroup
C
$2019億
| $35.1万 | 0.06% |
5,605
+105
| +2% | +$6,493 |
2024 Q1
2四半期
|
|
112
Neurocrine Biosciences
NBIX
$171億
| $32.9万 | 0.05% |
2,856
+547
| +24% | +$7.5万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4604億
| $32.8万 | 0.05% |
672
-156
| -19% | -$7.38万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
114
VeriSign
VRSN
$274億
| $31.6万 | 0.05% |
1,663
+125
| +8% | +$2.25万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
115
Adobe
ADBE
$924億
| $31.4万 | 0.05% |
606
-9
| -1% | -$4,936 |
2023 Q2
5四半期
|
|
116
The Kraft Heinz Company
KHC
$289億
| $30.7万 | 0.05% |
8,754
+570
| +7% | +$1.96万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
117
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$15.2億
| $30.4万 | 0.05% |
6,085
+701
| +13% | +$3.36万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
118
General Dynamics
GD
$978億
| $30.2万 | 0.05% |
999
-100
| -9% | -$2.94万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
119
GE HealthCare
GEHC
$380億
| $30.1万 | 0.05% |
3,212
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
$263億
| $29.4万 | 0.05% |
2,808
-47
| -2% | -$4,821 |
2022 Q4
7四半期
|
|
121
T-Mobile US
TMUS
$1787億
| $28.7万 | 0.05% |
1,391
-2
| -0.1% | -$383 |
2024 Q1
2四半期
|
|
122
Amgen
AMGN
$2516億
| $27.8万 | 0.04% |
864
-7
| -0.8% | -$2,290 |
2023 Q4
3四半期
|
|
123
Stryker
SYK
$1240億
| $27.6万 | 0.04% |
764
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
124
上場廃止
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| $27万 | 0.04% |
26,366
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
$557億
| $26.7万 | 0.04% |
5,177
+330
| +7% | +$1.88万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
EEP
SC
Gateway Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryは146銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.89億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Gateway Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、48件増加しました、68件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、保有株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$188万相当を減らしました。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Gateway Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$6.2億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のGateway Advisoryの 13F報告書 に基づいています。