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Gateway Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
19.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.67%
1年予想リターン
+19.58%
3年間の予想リターン
+25.96%
5年予想リターン
+59.96%
10年間の推定リターン
+116.85%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$3141万
(+5.3%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
146
新規
6
買い増し
48
減少
68
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$736万 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+$146万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$136万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$113万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$409万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$188万 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+$122万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$117万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$75.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 情報技術 | 6.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $6047万 | 9.75% |
546,560
+66,717
| +14% | +$736万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5010万 | 8.08% |
108,863
-153
| -0.1% | -$6.77万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $4497万 | 7.25% |
1,703,565
+52,460
| +3% | +$136万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $3432万 | 5.53% |
1,617,206
+53,010
| +3% | +$110万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $3430万 | 5.53% |
1,334,174
+44,909
| +3% | +$113万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $3415万 | 5.51% |
1,540,405
+49,049
| +3% | +$107万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $2215万 | 3.57% |
942,319
+34,763
| +4% | +$80.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $2199万 | 3.55% |
861,339
+31,197
| +4% | +$78.7万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $2193万 | 3.54% |
212,409
-780
| -0.4% | -$7.7万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $2015万 | 3.25% |
499,000
+17,148
| +4% | +$63.6万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $1527万 | 2.46% |
626,432
+22,918
| +4% | +$55.2万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1286万 | 2.07% |
179,798
+816
| +0.5% | +$5.68万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1227万 | 1.98% |
52,667
-2,688
| -5% | -$60万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.77億
| $1184万 | 1.91% |
303,324
-3,269
| -1% | -$12.4万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $1073万 | 1.73% |
441,732
+11,491
| +3% | +$27.7万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $904万 | 1.46% |
181,878
-8,792
| -5% | -$41.2万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
17
VanEck Long Muni ETF
MLN
$6.81億
| $895万 | 1.44% |
489,013
+8,367
| +2% | +$15.1万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $780万 | 1.26% |
77,031
-1,282
| -2% | -$12.8万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $736万 | 1.19% |
17,106
-2,731
| -14% | -$117万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
20
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
$5.1億
| $722万 | 1.16% |
128,165
-2,063
| -2% | -$11.3万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $685万 | 1.1% |
36,738
-882
| -2% | -$16.1万 |
2019 Q1
22四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $679万 | 1.09% |
17,363
-462
| -3% | -$16万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.89億
| $671万 | 1.08% |
88,590
-1,490
| -2% | -$10.6万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
24
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.53億
| $623万 | 1% |
98,357
+108
| +0.1% | +$6,519 |
2023 Q4
3四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
$4.98億
| $613万 | 0.99% |
240,357
+1,778
| +0.7% | +$4.48万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
FCA
EEP
SC
DWA
KIG
LL
Gateway Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryは146銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.89億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Gateway Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、48件増加しました、68件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、保有株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$188万相当を減らしました。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Gateway Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$6.2億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のGateway Advisoryの 13F報告書 に基づいています。