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Gateway Advisory

Gateway Advisory Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
68
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+7,36 Mio. $
2
YANG-Symbol
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
+1,46 Mio. $
3
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+1,36 Mio. $
4
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,13 Mio. $
5
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,09 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,88 Mio. $
3
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+1,22 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,17 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+751.478 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,74 %
2 Finanzwesen 9,67 %
3 Technologie 6,65 %
4 Industrie 2,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
51
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,21 %
7.673
-2.489
-24 % -422.541 $
2021 Q3
12 Quartale
SCHB-Symbol
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,21 %
59.265
+3
+0 % +64 $
2013 Q2
45 Quartale
META-Symbol
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,2 %
2.208
-43
-2 % -22.126 $
2023 Q1
6 Quartale
CEG-Symbol
54
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,19 %
4.577
-250
-5 % -49.675 $
2023 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
55
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,19 %
10.887
-49
-0,4 % -4.009 $
2023 Q4
3 Quartale
PFS-Symbol
56
Provident Financial Services
PFS
3,02 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,18 %
60.218
+98
+0,2 % +1.732 $
2024 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
57
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,18 %
1.228
-34
-3 % -30.568 $
2023 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
58
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,17 %
6.188
-332
-5 % -53.225 $
2023 Q2
5 Quartale
AMP-Symbol
59
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
930.224 $ 0,15 %
1.980
-79
-4 % -34.275 $
2023 Q1
6 Quartale
FICO-Symbol
60
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
927.059 $ 0,15 %
477
-21
-4 % -35.930 $
2023 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
61
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
900.826 $ 0,15 %
9.388
-348
-4 % -30.315 $
2023 Q2
5 Quartale
NU-Symbol
62
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
898.047 $ 0,14 %
65.791
-3.464
-5 % -46.604 $
2023 Q4
3 Quartale
PHM-Symbol
63
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
861.324 $ 0,14 %
6.001
-199
-3 % -25.301 $
2024 Q1
2 Quartale
PDI-Symbol
64
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
847.227 $ 0,14 %
41.797
+776
+2 % +14.871 $
2021 Q4
11 Quartale
IT-Symbol
65
Gartner
IT
14,8 Mrd. $
814.363 $ 0,13 %
1.607
-58
-3 % -27.883 $
2023 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
809.779 $ 0,13 %
4.997
-11.783
-70 % -1,88 Mio. $
2015 Q3
36 Quartale
COIN-Symbol
67
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
807.645 $ 0,13 %
4.533
-186
-4 % -37.257 $
2024 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
68
Chevron
CVX
445 Mrd. $
791.941 $ 0,13 %
5.377
-1.259
-19 % -187.396 $
2016 Q2
33 Quartale
RCL-Symbol
69
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
762.293 $ 0,12 %
4.298
-157
-4 % -25.441 $
2024 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
70
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
753.622 $ 0,12 %
4.626
-178
-4 % -30.086 $
2022 Q3
8 Quartale
YANG-Symbol
71
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
112 Mio. $
728.000 $ 0,12 %
+8.750
Neu +1,46 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
DECK-Symbol
72
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
688.824 $ 0,11 %
4.320
-150
-3 % -22.883 $
2024 Q2
1 Quartal
URI-Symbol
73
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
676.934 $ 0,11 %
836
-21
-2 % -15.105 $
2023 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
74
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
675.239 $ 0,11 %
6.787
-177
-3 % -14.672 $
2024 Q2
1 Quartal
IXUS-Symbol
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
671.392 $ 0,11 %
9.244
-814
-8 % -56.372 $
2024 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Divergent Wealth Advisors South Jordan, Utah 547 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kowal Investment Group
Kowal Investment Group Brookfield, Wisconsin 544 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMG LLC
LWMG LLC Lake Elmo, Minnesota 526 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Gateway Advisory 146 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gateway Advisory für Q3 2024 weist 6 neu, 48 erhöht, 68 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 4,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q3 2024 war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q3 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Gateway Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .