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Gateway Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+116.85%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.55%
Posición
146
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
68
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 751 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.74% |
| 2 | Finanzas | 9.67% |
| 3 | Tecnología | 6.65% |
| 4 | Industriales | 2.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 6 M | 0.97% |
35,797
-4,440
| -11% | -USD 751 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
27
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1202 M
| USD 5.98 M | 0.96% |
64,109
-248
| -0.4% | -USD 23.1 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 5.96 M | 0.96% |
47,422
-516
| -1% | -USD 62.5 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
29
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4371 M
| USD 5.79 M | 0.93% |
30,283
-229
| -0.8% | -USD 43.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 5.61 M | 0.9% |
26,475
+152
| +0.6% | +USD 30.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
31
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 5.5 M | 0.89% |
24,864
-18
| -0.1% | -USD 3.53 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
32
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 4.78 M | 0.77% |
17,459
+332
| +2% | +USD 85 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 4.59 M | 0.74% |
40,463
+520
| +1% | +USD 61.8 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 687 M
| USD 4.44 M | 0.72% |
173,421
+593
| +0.3% | +USD 15 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
35
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 525 M
| USD 4.04 M | 0.65% |
34,529
+873
| +3% | +USD 101 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.89 M | 0.63% |
21,707
+566
| +3% | +USD 96.7 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.87 M | 0.62% |
33,051
-244
| -0.7% | -USD 28.2 k |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3752 M
| USD 3.62 M | 0.58% |
34,263
+783
| +2% | +USD 80 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1244 M
| USD 3.61 M | 0.58% |
37,694
+305
| +0.8% | +USD 28 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 3.57 M | 0.58% |
18,726
+58
| +0.3% | +USD 10.6 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 690 M
| USD 3.36 M | 0.54% |
132,009
+632
| +0.5% | +USD 16 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 3.26 M | 0.53% |
64,257
+1,020
| +2% | +USD 51.6 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 512 M
| USD 2.82 M | 0.46% |
110,093
+903
| +0.8% | +USD 23 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
44
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| USD 2.67 M | 0.43% |
100,162
+3,178
| +3% | +USD 84.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 2.09 M | 0.34% |
7,558
| – | – |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.97 M | 0.32% |
9,343
-779
| -8% | -USD 164 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.73 M | 0.28% |
9,188
| – | – |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.4 M | 0.23% |
19,104
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.34 M | 0.22% |
11,041
-1,652
| -13% | -USD 195 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
50
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1444 M
| USD 1.34 M | 0.22% |
22,704
-442
| -2% | -USD 24.9 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
EEP
SC
Revisión del portafolio de Gateway Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Gateway Advisory mantenía 146 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Gateway Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 48, 68 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones con un valor de USD 728 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 4.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gateway Advisory en T3 2024 fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones por un valor de USD 728 k.
- Gateway Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de Gateway Advisory durante T3 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Gateway Advisory cerró por completo su posición en Boeing en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gateway Advisory representan 56% de su cartera de USD 620 M en T3 2024.
- Gateway Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Gateway Advisory aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.