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Gateway Advisory 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
14.38%
1年估算報酬率
19.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.67%
1年估算報酬率
+19.58%
3年估算報酬率
+25.96%
5年估算報酬率
+59.96%
10年估算報酬率
+116.85%
AUM
US$6.2億
AUM 成長
+US$3141萬
(+5.3%)
資金流向
+US$117萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.55%
持股
146
新
6
增持
48
減碼
68
已平倉
15
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736萬 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188萬 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 資訊科技 | 6.65% |
| 4 | 工業 | 2.03% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$600萬 | 0.97% |
35,797
-4,440
| -11% | -US$75.1萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
27
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$10.5億
| US$598萬 | 0.96% |
64,109
-248
| -0.4% | -US$2.31萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$596萬 | 0.96% |
47,422
-516
| -1% | -US$6.25萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
29
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.6億
| US$579萬 | 0.93% |
30,283
-229
| -0.8% | -US$4.32萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.8億
| US$561萬 | 0.9% |
26,475
+152
| +0.6% | +US$3.05萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
31
IBM
IBM
US$2312億
| US$550萬 | 0.89% |
24,864
-18
| -0.1% | -US$3,529 |
2024 Q1
2個季度
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$478萬 | 0.77% |
17,459
+332
| +2% | +US$8.5萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
33
Merck
MRK
US$3623億
| US$459萬 | 0.74% |
40,463
+520
| +1% | +US$6.18萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.91億
| US$444萬 | 0.72% |
173,421
+593
| +0.3% | +US$1.5萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
35
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$6.16億
| US$404萬 | 0.65% |
34,529
+873
| +3% | +US$10.1萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$389萬 | 0.63% |
21,707
+566
| +3% | +US$9.7萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$387萬 | 0.62% |
33,051
-244
| -0.7% | -US$2.82萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.6億
| US$362萬 | 0.58% |
34,263
+783
| +2% | +US$8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
39
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.6億
| US$361萬 | 0.58% |
37,694
+305
| +0.8% | +US$2.8萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.1億
| US$357萬 | 0.58% |
18,726
+58
| +0.3% | +US$1.06萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
41
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.82億
| US$336萬 | 0.54% |
132,009
+632
| +0.5% | +US$1.6萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$326萬 | 0.53% |
64,257
+1,020
| +2% | +US$5.16萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
43
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97億
| US$282萬 | 0.46% |
110,093
+903
| +0.8% | +US$2.3萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
44
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$267萬 | 0.43% |
100,162
+3,178
| +3% | +US$8.45萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1216億
| US$209萬 | 0.34% |
7,558
| – | – |
2018 Q3
24個季度
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$197萬 | 0.32% |
9,343
-779
| -8% | -US$16.4萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$173萬 | 0.28% |
9,188
| – | – |
2016 Q3
32個季度
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403億
| US$140萬 | 0.23% |
19,104
| – | – |
2021 Q1
14個季度
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$134萬 | 0.22% |
11,041
-1,652
| -13% | -US$19.5萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
50
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.5億
| US$134萬 | 0.22% |
22,704
-442
| -2% | -US$2.49萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
相似基金
EEP
SC
Gateway Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Gateway Advisory持有146個部位，價值US$6.2億，較前一季的US$5.89億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Gateway Advisory的2024年第3季申報資料顯示有新增6項、增加48檔、減碼68檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF：共8,750股，價值US$72.8萬。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$409萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為金融和資訊科技。
- Gateway Advisory在2024年第3季最大筆買進的是Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF：共買進8,750股，價值US$72.8萬。
- Gateway Advisory在2024年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$736萬。
- Gateway Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$188萬。
- Gateway Advisory於2024年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$409萬。
- 在2024年第3季，Gateway Advisory的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占56%。
- Gateway Advisory在2024年第3季新增了6個部位，並平倉15個部位。
- Gateway Advisory的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$6.2億。
根據Gateway Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。