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Financial Planning & Information Services Ativos da carteira
AUM
US$ 726 mi
Giro
7,87%
Retorno est. (1 ano)
21,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,08%
Retorno est. (3 anos)
+12,96%
Retorno est. (5 anos)
+49,46%
Retorno est. (10 anos)
+86,46%
AUM
US$ 726 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,3%
Posição
89
Nova
6
Aumentada
42
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 8,35 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 8,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,06% |
| 2 | Serviços públicos | 1,21% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,92% |
| 4 | Tecnologia | 0,65% |
| 5 | Financeiro | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 60,2 mi | 8,29% |
1.247.515
+255.700
| +26% | +US$ 12,1 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 53,9 mi | 7,43% |
649.822
+47.144
| +8% | +US$ 3,77 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 51 mi | 7,03% |
1.459.028
+242.065
| +20% | +US$ 8,35 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 50,6 mi | 6,97% |
582.947
-69.049
| -11% | -US$ 5,78 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 44,4 mi | 6,12% |
867.943
-109.971
| -11% | -US$ 5,37 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 40,6 mi | 5,6% |
232.616
+17.168
| +8% | +US$ 2,87 mi |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 39,7 mi | 5,47% |
1.249.354
+105.377
| +9% | +US$ 3,23 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 30,6 mi | 4,21% |
477.900
+39.750
| +9% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 27,5 mi | 3,79% |
214.569
+29.550
| +16% | +US$ 3,65 mi |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 24,6 mi | 3,39% |
312.411
-44.635
| -13% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 23,3 mi | 3,22% |
460.079
-170.861
| -27% | -US$ 8,63 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 23 mi | 3,16% |
837.622
+35.914
| +4% | +US$ 936 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 22,2 mi | 3,06% |
238.458
+9.656
| +4% | +US$ 870 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 20,8 mi | 2,87% |
799.088
+149.304
| +23% | +US$ 3,76 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 19,5 mi | 2,69% |
363.121
-12.313
| -3% | -US$ 641 mil |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 17,2 mi | 2,37% |
609.147
+133.347
| +28% | +US$ 3,63 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 14 mi | 1,93% |
242.566
+7.246
| +3% | +US$ 406 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 13,1 mi | 1,81% |
65.378
+7.833
| +14% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 12,2 mi | 1,68% |
246.936
-26.020
| -10% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
20
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 12 mi | 1,65% |
257.888
+28.636
| +12% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 10,3 mi | 1,42% |
194.914
+25.485
| +15% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8,57 mi | 1,18% |
32.069
+828
| +3% | +US$ 212 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 8,25 mi | 1,14% |
62.389
-2.136
| -3% | -US$ 270 mil |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 7,8 mi | 1,08% |
81.106
+1.019
| +1% | +US$ 90,3 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,35 mi | 1,01% |
43.808
+1.430
| +3% | +US$ 227 mil |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
FCA
Revisão da carteira de Financial Planning & Information Services no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Financial Planning & Information Services detinha 89 posições avaliadas em US$ 726 mi, alta de 11% em relação a US$ 655 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Financial Planning & Information Services alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 6 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Small Cap Value ETF: 12.764 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 8,63 mi.
- A maior compra de Financial Planning & Information Services no T3 2024 foi Dimensional International Small Cap Value ETF: 12.764 ações no valor de US$ 371 mil.
- Financial Planning & Information Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Financial Planning & Information Services em T3 2024 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 8,63 mi.
- Financial Planning & Information Services encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Financial Planning & Information Services representam 58% de sua carteira de US$ 726 mi no T3 2024.
- Financial Planning & Information Services abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de Financial Planning & Information Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 726 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning & Information Services referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.