Financial Planning & Information Services
ícone de DON

de Financial Planning & Information Services WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Planning & Information Services Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 44,4 mi Vender
867.943
-109.971
-11% -US$ 5,37 mi 6,12% 5
2024
Q2 		US$ 45,7 mi Vender
977.914
-16.741
-2% -US$ 791 mil 6,99% 4
2024
Q1 		US$ 48,5 mi Vender
994.655
-32.069
-3% -US$ 1,47 mi 7,29% 2
2023
Q4 		US$ 46,9 mi Vender
1.026.724
-74.459
-7% -US$ 3,12 mi 7,4% 2
2023
Q3 		US$ 45,1 mi Vender
1.101.183
-24.266
-2% -US$ 1,03 mi 8,39% 2
2023
Q2 		US$ 47,3 mi Comprar
1.125.449
+63.515
+6% +US$ 2,58 mi 8,73% 2
2023
Q1 		US$ 43,5 mi Comprar
1.061.934
+13.268
+1% +US$ 564 mil 8,44% 2
2022
Q4 		US$ 43,1 mi Comprar
1.048.666
+10.790
+1% +US$ 446 mil 9,15% 2
2022
Q3 		US$ 39,1 mi Comprar
1.037.876
+21.852
+2% +US$ 900 mil 9,47% 2
2022
Q2 		US$ 39,6 mi Vender
1.016.024
-2.916
-0,3% -US$ 123 mil 9,66% 2
2022
Q1 		US$ 45,3 mi Comprar
1.018.940
+51.123
+5% +US$ 2,24 mi 10,11% 1
2021
Q4 		US$ 42,9 mi Comprar
967.817
+37.539
+4% +US$ 1,64 mi 10,57% 2
2021
Q3 		US$ 38,6 mi Comprar
930.278
+122.840
+15% +US$ 5,16 mi 10,49% 2
2021
Q2 		US$ 33,9 mi Vender
807.438
-32.248
-4% -US$ 1,36 mi 9,93% 2
2021
Q1 		US$ 33,9 mi Vender
839.686
-74.256
-8% -US$ 2,82 mi 10,4% 2
2020
Q4 		US$ 31,8 mi Vender
913.942
-16.040
-2% -US$ 522 mil 10,71% 2
2020
Q3 		US$ 26,9 mi Comprar
929.982
+20.947
+2% +US$ 617 mil 10,46% 2
2020
Q2 		US$ 25,8 mi Comprar
909.035
+115.934
+15% +US$ 3,13 mi 10,81% 2
2020
Q1 		US$ 19,2 mi Comprar
793.101
+75.216
+10% +US$ 2,53 mi 9,96% 2
2019
Q4 		US$ 27,3 mi Comprar
717.885
+14.858
+2% +US$ 549 mil 10,86% 2
2019
Q3 		US$ 25,5 mi Comprar
703.027
+55.220
+9% +US$ 1,97 mi 10,81% 2
2019
Q2 		US$ 23,5 mi Comprar
647.807
+110.330
+21% +US$ 3,96 mi 10,15% 2
2019
Q1 		US$ 19,2 mi Comprar
537.477
+119.689
+29% +US$ 4,18 mi 8,56% 3
2018
Q4 		US$ 13,2 mi Comprar
417.788
+178.193
+74% +US$ 6,11 mi 6,54% 5
2018
Q3 		US$ 8,84 mi Comprar
239.595
+140.659
+142% +US$ 5,18 mi 3,42% 10
2018
Q2 		US$ 3,54 mi Comprar
98.936
+44.826
+83% +US$ 1,57 mi 1,32% 19
2018
Q1 		US$ 1,85 mi Comprar
+54.110
Nova +US$ 1,89 mi 0,65% 24

Outros fundos que detêm DON

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Planning & Information Services em DON no T3 2024

Financial Planning & Information Services reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 11% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 5,37 mi e ficando com 867.943 ações avaliadas em US$ 44,4 mi. A posição representa 6,12% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em DON no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 48,5 mi em T1 2024. 420 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Financial Planning & Information Services detinha 867.943 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 44,4 mi.
  • Financial Planning & Information Services vendeu 109.971 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 5,37 mi.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 6,12% da carteira de Financial Planning & Information Services em T3 2024, sua posição nº 5.
  • Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Financial Planning & Information Services atingiu o pico de US$ 48,5 mi em T1 2024.
  • 420 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning & Information Services referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.