Financial Planning & Information Services
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Financial Planning & Information Services의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Financial Planning & Information Services의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$4438만 매도
867,943
-109,971
-11% -US$537만 6.12% 5
2024
Q2 		US$4574만 매도
977,914
-16,741
-2% -US$79.1만 6.99% 4
2024
Q1 		US$4851만 매도
994,655
-32,069
-3% -US$147만 7.29% 2
2023
Q4 		US$4691만 매도
1,026,724
-74,459
-7% -US$312만 7.4% 2
2023
Q3 		US$4510만 매도
1,101,183
-24,266
-2% -US$103만 8.39% 2
2023
Q2 		US$4733만 매수
1,125,449
+63,515
+6% +US$258만 8.73% 2
2023
Q1 		US$4352만 매수
1,061,934
+13,268
+1% +US$56.4만 8.44% 2
2022
Q4 		US$4314만 매수
1,048,666
+10,790
+1% +US$44.6만 9.15% 2
2022
Q3 		US$3910만 매수
1,037,876
+21,852
+2% +US$90만 9.47% 2
2022
Q2 		US$3960만 매도
1,016,024
-2,916
-0.3% -US$12.3만 9.66% 2
2022
Q1 		US$4526만 매수
1,018,940
+51,123
+5% +US$224만 10.11% 1
2021
Q4 		US$4293만 매수
967,817
+37,539
+4% +US$164만 10.57% 2
2021
Q3 		US$3856만 매수
930,278
+122,840
+15% +US$516만 10.49% 2
2021
Q2 		US$3387만 매도
807,438
-32,248
-4% -US$136만 9.93% 2
2021
Q1 		US$3394만 매도
839,686
-74,256
-8% -US$282만 10.4% 2
2020
Q4 		US$3181만 매도
913,942
-16,040
-2% -US$52.2만 10.71% 2
2020
Q3 		US$2690만 매수
929,982
+20,947
+2% +US$61.7만 10.46% 2
2020
Q2 		US$2576만 매수
909,035
+115,934
+15% +US$313만 10.81% 2
2020
Q1 		US$1916만 매수
793,101
+75,216
+10% +US$253만 9.96% 2
2019
Q4 		US$2731만 매수
717,885
+14,858
+2% +US$54.9만 10.86% 2
2019
Q3 		US$2553만 매수
703,027
+55,220
+9% +US$197만 10.81% 2
2019
Q2 		US$2345만 매수
647,807
+110,330
+21% +US$396만 10.15% 2
2019
Q1 		US$1924만 매수
537,477
+119,689
+29% +US$418만 8.56% 3
2018
Q4 		US$1322만 매수
417,788
+178,193
+74% +US$611만 6.54% 5
2018
Q3 		US$884만 매수
239,595
+140,659
+142% +US$518만 3.42% 10
2018
Q2 		US$354만 매수
98,936
+44,826
+83% +US$157만 1.32% 19
2018
Q1 		US$185만 매수
+54,110
신규 +US$189만 0.65% 24

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Financial Planning & Information Services의 DON 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Financial Planning & Information Services 측은 2024년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$537만 규모를 매도해, 현재 US$4438만 상당의 867,943주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.12%이고, 순위는 #5예요.

Financial Planning & Information Services 측은 2018년 1분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$4851만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 420개가 2024년 3분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Financial Planning & Information Services 측은 2024년 3분기 기준으로 US$4438만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 867,943주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Financial Planning & Information Services 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 109,971주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$537만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Financial Planning & Information Services의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 6.12%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Financial Planning & Information Services 측은 2018년 1분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Financial Planning & Information Services의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2024년 1분기에 US$4851만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 420개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2024년 11월 12일에 제출된 Financial Planning & Information Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.