Financial Planning & Information Services
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Financial Planning & Information Servicesの WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 株式保有履歴

Financial Planning & Information Servicesのポートフォリオ DONの株式詳細 DONのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$4438万 売却
867,943
-109,971
-11% -$537万 6.12% 5
2024
Q2 		$4574万 売却
977,914
-16,741
-2% -$79.1万 6.99% 4
2024
Q1 		$4851万 売却
994,655
-32,069
-3% -$147万 7.29% 2
2023
Q4 		$4691万 売却
1,026,724
-74,459
-7% -$312万 7.4% 2
2023
Q3 		$4510万 売却
1,101,183
-24,266
-2% -$103万 8.39% 2
2023
Q2 		$4733万 買う
1,125,449
+63,515
+6% +$258万 8.73% 2
2023
Q1 		$4352万 買う
1,061,934
+13,268
+1% +$56.4万 8.44% 2
2022
Q4 		$4314万 買う
1,048,666
+10,790
+1% +$44.6万 9.15% 2
2022
Q3 		$3910万 買う
1,037,876
+21,852
+2% +$90万 9.47% 2
2022
Q2 		$3960万 売却
1,016,024
-2,916
-0.3% -$12.3万 9.66% 2
2022
Q1 		$4526万 買う
1,018,940
+51,123
+5% +$224万 10.11% 1
2021
Q4 		$4293万 買う
967,817
+37,539
+4% +$164万 10.57% 2
2021
Q3 		$3856万 買う
930,278
+122,840
+15% +$516万 10.49% 2
2021
Q2 		$3387万 売却
807,438
-32,248
-4% -$136万 9.93% 2
2021
Q1 		$3394万 売却
839,686
-74,256
-8% -$282万 10.4% 2
2020
Q4 		$3181万 売却
913,942
-16,040
-2% -$52.2万 10.71% 2
2020
Q3 		$2690万 買う
929,982
+20,947
+2% +$61.7万 10.46% 2
2020
Q2 		$2576万 買う
909,035
+115,934
+15% +$313万 10.81% 2
2020
Q1 		$1916万 買う
793,101
+75,216
+10% +$253万 9.96% 2
2019
Q4 		$2731万 買う
717,885
+14,858
+2% +$54.9万 10.86% 2
2019
Q3 		$2553万 買う
703,027
+55,220
+9% +$197万 10.81% 2
2019
Q2 		$2345万 買う
647,807
+110,330
+21% +$396万 10.15% 2
2019
Q1 		$1924万 買う
537,477
+119,689
+29% +$418万 8.56% 3
2018
Q4 		$1322万 買う
417,788
+178,193
+74% +$611万 6.54% 5
2018
Q3 		$884万 買う
239,595
+140,659
+142% +$518万 3.42% 10
2018
Q2 		$354万 買う
98,936
+44,826
+83% +$157万 1.32% 19
2018
Q1 		$185万 買う
+54,110
新規 +$189万 0.65% 24

DONを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 21.24% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Financial Planning & Information ServicesのDON保有状況：2024年第3四半期の振り返り

Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON)の保有株式を11%減らし、推定$537万分を売却しました。保有株数は867,943株となり、その価値は$4438万です。 このポジションはポートフォリオの 6.12% を占め、順位は #5 です。

Financial Planning & Information Servicesは2018年第1四半期にDONの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$4851万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する420本のファンドが、2024年第3四半期時点でDONを保有しています。

  • Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期時点で、WisdomTree US MidCap Dividend Fundを867,943株保有しており、その評価額は$4438万でした。
  • Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの株式を109,971株売却し、売却額は推定で$537万でした。
  • 2024年第3四半期に、Financial Planning & Information Servicesのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Dividend Fundの割合は6.12%で、保有銘柄の中で第5位でした。
  • Financial Planning & Information Servicesは2018年第1四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Financial Planning & Information ServicesのWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有額は、2024年第1四半期に$4851万でピークに達しました。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する420のファンドがWisdomTree US MidCap Dividend Fundを保有していました。

2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のFinancial Planning & Information Servicesの 13F報告書 に基づいています。