Financial Planning & Information Services
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de Financial Planning & Information Services WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Planning & Information Services Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 44.4 M Vender
867,943
-109,971
-11% -USD 5.37 M 6.12% 5
2024
Q2 		USD 45.7 M Vender
977,914
-16,741
-2% -USD 791 k 6.99% 4
2024
Q1 		USD 48.5 M Vender
994,655
-32,069
-3% -USD 1.47 M 7.29% 2
2023
Q4 		USD 46.9 M Vender
1,026,724
-74,459
-7% -USD 3.12 M 7.4% 2
2023
Q3 		USD 45.1 M Vender
1,101,183
-24,266
-2% -USD 1.03 M 8.39% 2
2023
Q2 		USD 47.3 M Comprar
1,125,449
+63,515
+6% +USD 2.58 M 8.73% 2
2023
Q1 		USD 43.5 M Comprar
1,061,934
+13,268
+1% +USD 564 k 8.44% 2
2022
Q4 		USD 43.1 M Comprar
1,048,666
+10,790
+1% +USD 446 k 9.15% 2
2022
Q3 		USD 39.1 M Comprar
1,037,876
+21,852
+2% +USD 900 k 9.47% 2
2022
Q2 		USD 39.6 M Vender
1,016,024
-2,916
-0.3% -USD 123 k 9.66% 2
2022
Q1 		USD 45.3 M Comprar
1,018,940
+51,123
+5% +USD 2.24 M 10.11% 1
2021
Q4 		USD 42.9 M Comprar
967,817
+37,539
+4% +USD 1.64 M 10.57% 2
2021
Q3 		USD 38.6 M Comprar
930,278
+122,840
+15% +USD 5.16 M 10.49% 2
2021
Q2 		USD 33.9 M Vender
807,438
-32,248
-4% -USD 1.36 M 9.93% 2
2021
Q1 		USD 33.9 M Vender
839,686
-74,256
-8% -USD 2.82 M 10.4% 2
2020
Q4 		USD 31.8 M Vender
913,942
-16,040
-2% -USD 522 k 10.71% 2
2020
Q3 		USD 26.9 M Comprar
929,982
+20,947
+2% +USD 617 k 10.46% 2
2020
Q2 		USD 25.8 M Comprar
909,035
+115,934
+15% +USD 3.13 M 10.81% 2
2020
Q1 		USD 19.2 M Comprar
793,101
+75,216
+10% +USD 2.53 M 9.96% 2
2019
Q4 		USD 27.3 M Comprar
717,885
+14,858
+2% +USD 549 k 10.86% 2
2019
Q3 		USD 25.5 M Comprar
703,027
+55,220
+9% +USD 1.97 M 10.81% 2
2019
Q2 		USD 23.5 M Comprar
647,807
+110,330
+21% +USD 3.96 M 10.15% 2
2019
Q1 		USD 19.2 M Comprar
537,477
+119,689
+29% +USD 4.18 M 8.56% 3
2018
Q4 		USD 13.2 M Comprar
417,788
+178,193
+74% +USD 6.11 M 6.54% 5
2018
Q3 		USD 8.84 M Comprar
239,595
+140,659
+142% +USD 5.18 M 3.42% 10
2018
Q2 		USD 3.54 M Comprar
98,936
+44,826
+83% +USD 1.57 M 1.32% 19
2018
Q1 		USD 1.85 M Comprar
+54,110
Nuevas +USD 1.89 M 0.65% 24

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Planning & Information Services en DON: resumen de T3 2024

Financial Planning & Information Services redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 11% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.37 M, y conservó 867,943 acciones valuadas en USD 44.4 M. La posición representa 6.12% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en DON en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 48.5 M en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 420 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T3 2024, Financial Planning & Information Services tenía 867,943 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 44.4 M.
  • Financial Planning & Information Services vendió 109,971 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 5.37 M.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 6.12% de la cartera de Financial Planning & Information Services en T3 2024 y fue su posición número 5.
  • Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Financial Planning & Information Services en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 48.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 420 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Planning & Information Services correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.