de Financial Planning & Information Services Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Planning & Information Services Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 8,57 mi	Comprar	32.069 +828	+3%	+US$ 212 mil	1,18%	22
2024 Q2	US$ 7,81 mi	Comprar	31.241 +129	+0,4%	+US$ 32,2 mil	1,19%	22
2024 Q1	US$ 8,11 mi	Vender	31.112 -1.564	-5%	-US$ 384 mil	1,22%	24
2023 Q4	US$ 7,9 mi	Comprar	32.676 +971	+3%	+US$ 211 mil	1,25%	23
2023 Q3	US$ 6,79 mi	Vender	31.705 -14	-0%	-US$ 3,18 mil	1,26%	21
2023 Q2	US$ 7,29 mi	Comprar	31.719 +5.160	+19%	+US$ 1,12 mi	1,34%	20
2023 Q1	US$ 5,75 mi	Comprar	26.559 +2.467	+10%	+US$ 533 mil	1,11%	23
2022 Q4	US$ 4,83 mi	Comprar	24.092 +1.018	+4%	+US$ 208 mil	1,02%	22
2022 Q3	US$ 4,5 mi	Comprar	23.074 +131	+0,6%	+US$ 28,1 mil	1,09%	21
2022 Q2	US$ 4,52 mi	Comprar	22.943 +2.085	+10%	+US$ 452 mil	1,1%	21
2022 Q1	US$ 5,18 mi	Comprar	20.858 +354	+2%	+US$ 87,2 mil	1,16%	20
2021 Q4	US$ 5,78 mi	Comprar	20.504 +18.716	+1.047%	+US$ 5,37 mi	1,42%	18
2021 Q3	US$ 501 mil	Comprar	1.788 +235	+15%	+US$ 67,3 mil	0,14%	50
2021 Q2	US$ 450 mil	Comprar	1.553 +324	+26%	+US$ 90,6 mil	0,13%	51
2021 Q1	US$ 338 mil	Comprar	+1.229	Nova	+US$ 346 mil	0,1%	55

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Axiom Advisory San Diego, California AUM de US$ 10,7 bi 25,51% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Planning & Information Services em VBK no T3 2024

Financial Planning & Information Services aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 2,7% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 212 mil em ações e elevando a posição para 32.069 ações, avaliadas em US$ 8,57 mi. A posição representa 1,18% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em VBK no T1 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. 1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Financial Planning & Information Services detinha 32.069 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 8,57 mi.
Financial Planning & Information Services comprou 828 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 212 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 1,18% da carteira de Financial Planning & Information Services em T3 2024, sua posição nº 22.
Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T1 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning & Information Services referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.