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FinTrust Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.91億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
26.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.5%
1年予想リターン
+26.89%
3年間の予想リターン
+23.56%
5年予想リターン
+75.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.91億
運用資産残高の伸び率
+$4072万
(+7.4%)
資金フロー
+$2198万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.26%
保有額
1,488
新規
99
買い増し
314
減少
275
解消
102
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$226万 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$113万 |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+$112万 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+$98.6万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$94.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$109万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$87.6万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$78.3万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$51.5万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$48.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.28% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.76% |
| 5 | ヘルスケア | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17億
| $475万 | 0.8% |
121,031
-1,897
| -2% | -$7.04万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
27
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $441万 | 0.75% |
25,564
-1,076
| -4% | -$17.3万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
28
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $425万 | 0.72% |
35,079
-7,413
| -17% | -$87.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$423億
| $387万 | 0.65% |
76,297
-7,477
| -9% | -$37.8万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
30
Duke Energy
DUK
$1007億
| $386万 | 0.65% |
33,520
+3,635
| +12% | +$40.5万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $361万 | 0.61% |
17,988
-414
| -2% | -$7.96万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
32
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
$12.9億
| $358万 | 0.61% |
221,533
+42,087
| +23% | +$67.4万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $357万 | 0.6% |
21,321
-370
| -2% | -$5.88万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
34
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.9億
| $347万 | 0.59% |
39,331
+3,710
| +10% | +$31.5万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$278億
| $346万 | 0.58% |
41,596
-898
| -2% | -$7.41万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $343万 | 0.58% |
69,057
+1,460
| +2% | +$6.83万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
37
Alibaba
BABA
$2348億
| $321万 | 0.54% |
32,368
+1,147
| +4% | +$9.38万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.2億
| $317万 | 0.54% |
53,007
+37,759
| +248% | +$226万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $301万 | 0.51% |
14,277
+1,528
| +12% | +$32.2万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
40
Home Depot
HD
$3479億
| $287万 | 0.49% |
7,093
+201
| +3% | +$7.33万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
41
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $287万 | 0.49% |
35,561
+3,315
| +10% | +$24.3万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $287万 | 0.48% |
17,161
+248
| +1% | +$4.2万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
43
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $268万 | 0.45% |
45,287
+3,774
| +9% | +$21.6万 |
2019 Q1
22四半期
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$175億
| $258万 | 0.44% |
31,045
+2,340
| +8% | +$18.7万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
45
Amgen
AMGN
$2519億
| $257万 | 0.43% |
7,921
-563
| -7% | -$18.4万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
46
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $256万 | 0.43% |
21,821
+3,689
| +20% | +$42.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
47
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $253万 | 0.43% |
14,624
+292
| +2% | +$4.96万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$67.1億
| $253万 | 0.43% |
81,331
+12,272
| +18% | +$37.3万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
49
AbbVie
ABBV
$5215億
| $245万 | 0.41% |
12,393
-37
| -0.3% | -$6,905 |
2018 Q4
23四半期
|
|
50
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$85.6億
| $244万 | 0.41% |
48,396
-5,732
| -11% | -$27.9万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
EEP
SC
FinTrust Capital Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、FinTrust Capital Advisorsは1,488銘柄を保有し、保有額は$5.91億でした。前四半期の$5.51億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期に純新規資金として$2198万を投じ、新たに99銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、保有株数は5,250株、評価額は$51.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$87.6万相当を売却しました。
- FinTrust Capital Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、株数は5,250株、評価額は$51.8万でした。
- FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- FinTrust Capital Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$87.6万相当を減らしました。
- FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期にSuper Micro Computerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2024年第3四半期時点で、FinTrust Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.91億のポートフォリオの29%を占めています。
- FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期に新たに99件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- FinTrust Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$5.91億となりました。
2024年10月11日に提出された、2024年第3四半期分のFinTrust Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。