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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,81 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,8 % |
121.031
-1.897
| -2 % | -70.423 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
27
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 0,75 % |
25.564
-1.076
| -4 % | -172.502 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
|
28
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
| 4,25 Mio. $ | 0,72 % |
35.079
-7.413
| -17 % | -875.644 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,65 % |
76.297
-7.477
| -9 % | -377.827 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
30
Duke Energy
DUK
98,2 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,65 % |
33.520
+3.635
| +12 % | +404.577 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,61 % |
17.988
-414
| -2 % | -79.582 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
32
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,31 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,61 % |
221.533
+42.087
| +23 % | +673.973 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,6 % |
21.321
-370
| -2 % | -58.819 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
34
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,22 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,59 % |
39.331
+3.710
| +10 % | +314.953 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,58 % |
41.596
-898
| -2 % | -74.089 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,58 % |
69.057
+1.460
| +2 % | +68.341 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
37
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,54 % |
32.368
+1.147
| +4 % | +93.848 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,75 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,54 % |
53.007
+37.759
| +248 % | +2,26 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,51 % |
14.277
+1.528
| +12 % | +321.846 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
40
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,49 % |
7.093
+201
| +3 % | +73.313 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
41
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,49 % |
35.561
+3.315
| +10 % | +243.457 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 2,87 Mio. $ | 0,48 % |
17.161
+248
| +1 % | +41.974 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
43
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,45 % |
45.287
+3.774
| +9 % | +216.391 $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,44 % |
31.045
+2.340
| +8 % | +187.429 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
45
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,43 % |
7.921
-563
| -7 % | -184.162 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
46
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,43 % |
21.821
+3.689
| +20 % | +425.959 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
47
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,43 % |
14.624
+292
| +2 % | +49.571 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,31 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,43 % |
81.331
+12.272
| +18 % | +373.280 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
49
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,41 % |
12.393
-37
| -0,3 % | -6.905 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
50
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,41 % |
48.396
-5.732
| -11 % | -278.999 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .