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FinTrust Capital Advisors

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIG-Symbol
101
American International
AIG
43 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,22 %
17.851
-31
-0,2 % -2.310 $
2018 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
102
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,22 %
2.252
+30
+1 % +16.588 $
2018 Q4
23 Quartale
OLN-Symbol
103
Olin
OLN
1,99 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,22 %
27.775
-1.231
-4 % -54.783 $
2023 Q1
6 Quartale
VLO-Symbol
104
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,21 %
9.390
+627
+7 % +91.041 $
2018 Q4
23 Quartale
DHI-Symbol
105
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,21 %
6.353
-1.155
-15 % -202.983 $
2019 Q2
21 Quartale
IGSB-Symbol
106
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,2 %
22.686
-644
-3 % -33.514 $
2018 Q4
23 Quartale
GNMA-Symbol
107
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,2 %
26.660
– –
2021 Q3
12 Quartale
TXT-Symbol
108
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,2 %
13.463
-606
-4 % -53.473 $
2023 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
109
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,2 %
6.866
+821
+14 % +141.050 $
2018 Q4
23 Quartale
BAC-Symbol
110
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
28.575
+2.224
+8 % +89.132 $
2018 Q4
23 Quartale
BMY-Symbol
111
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,19 %
21.309
+943
+5 % +44.237 $
2018 Q4
23 Quartale
INTC-Symbol
112
Intel
INTC
317 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
45.287
-5.191
-10 % -129.633 $
2018 Q4
23 Quartale
ENB-Symbol
113
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
25.890
+4.383
+20 % +168.828 $
2018 Q4
23 Quartale
ACWI-Symbol
114
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
8.785
– –
2018 Q4
23 Quartale
HDV-Symbol
115
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,18 %
44.310
+595
+1 % +13.623 $
2018 Q4
23 Quartale
EPRF-Symbol
116
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
60,8 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,18 %
52.871
– –
2022 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
998.638 $ 0,17 %
15.606
-3.018
-16 % -187.065 $
2018 Q4
23 Quartale
IUSB-Symbol
118
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
985.482 $ 0,17 %
20.914
-5.586
-21 % -259.212 $
2021 Q1
14 Quartale
LMT-Symbol
119
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
959.848 $ 0,16 %
1.642
+1
+0,1 % +537 $
2018 Q4
23 Quartale
RF-Symbol
120
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
948.597 $ 0,16 %
40.660
-13.961
-26 % -305.120 $
2018 Q4
23 Quartale
PFE-Symbol
121
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
938.091 $ 0,16 %
32.415
+1.413
+5 % +41.219 $
2018 Q4
23 Quartale
GLW-Symbol
122
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
917.225 $ 0,16 %
20.315
+34
+0,2 % +1.430 $
2018 Q4
23 Quartale
AGG-Symbol
123
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
912.848 $ 0,15 %
9.014
-610
-6 % -60.859 $
2018 Q4
23 Quartale
TJX-Symbol
124
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
892.310 $ 0,15 %
7.592
-163
-2 % -18.691 $
2018 Q4
23 Quartale
TRV-Symbol
125
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
888.057 $ 0,15 %
3.793
+636
+20 % +140.216 $
2018 Q4
23 Quartale
3 4
5
6 7

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LWMG LLC
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Zega Financial
Zega Financial Palm Beach Gardens, Florida 660 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sasco Capital Fairfield, Connecticut 668 Mio. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9258 Wealth Management
9258 Wealth Management Blue Ash, Ohio 677 Mio. $ AUM 39,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .