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FinTrust Capital Advisors

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
151
Visa
V
793 Mrd. $
676.938 $ 0,11 %
2.462
+110
+5 % +29.739 $
2018 Q4
23 Quartale
IBDT-Symbol
152
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
666.378 $ 0,11 %
26.102
-117
-0,4 % -2.950 $
2019 Q2
21 Quartale
EFA-Symbol
153
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
654.939 $ 0,11 %
7.831
+520
+7 % +41.840 $
2018 Q4
23 Quartale
SLV-Symbol
154
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
643.110 $ 0,11 %
22.637
+9.674
+75 % +259.949 $
2018 Q4
23 Quartale
DVY-Symbol
155
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
638.068 $ 0,11 %
4.724
+10
+0,2 % +1.293 $
2018 Q4
23 Quartale
COP-Symbol
156
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
637.979 $ 0,11 %
6.060
+159
+3 % +17.464 $
2018 Q4
23 Quartale
ETN-Symbol
157
Eaton
ETN
141 Mrd. $
633.714 $ 0,11 %
1.912
-25
-1 % -7.638 $
2018 Q4
23 Quartale
SDVY-Symbol
158
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
628.159 $ 0,11 %
17.267
-1.011
-6 % -35.295 $
2024 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
159
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
627.242 $ 0,11 %
9.663
-728
-7 % -47.822 $
2018 Q4
23 Quartale
NSC-Symbol
160
Norfolk Southern
NSC
74 Mrd. $
625.972 $ 0,11 %
2.519
+412
+20 % +98.765 $
2018 Q4
23 Quartale
CMCSA-Symbol
161
Comcast
CMCSA
88,4 Mrd. $
625.381 $ 0,11 %
14.972
+501
+3 % +19.778 $
2018 Q4
23 Quartale
SCHB-Symbol
162
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
622.922 $ 0,11 %
28.092
+54
+0,2 % +1.153 $
2018 Q4
23 Quartale
SUB-Symbol
163
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
622.274 $ 0,11 %
5.860
+5.681
+3.174 % +599.395 $
2022 Q2
9 Quartale
AOM-Symbol
164
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
617.150 $ 0,1 %
13.681
-4.031
-23 % -176.755 $
2020 Q2
17 Quartale
CVS-Symbol
165
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
610.772 $ 0,1 %
9.713
-1.897
-16 % -110.673 $
2018 Q4
23 Quartale
CNC-Symbol
166
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
599.011 $ 0,1 %
7.957
-78
-1 % -5.717 $
2018 Q4
23 Quartale
ACN-Symbol
167
Accenture
ACN
150 Mrd. $
598.089 $ 0,1 %
1.692
-28
-2 % -9.208 $
2018 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
168
Advanced Micro Devices
AMD
910 Mrd. $
593.347 $ 0,1 %
3.616
+774
+27 % +117.601 $
2018 Q4
23 Quartale
GM-Symbol
169
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
583.490 $ 0,1 %
11.911
+1.000
+9 % +46.346 $
2018 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
170
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
575.011 $ 0,1 %
5.094
+140
+3 % +15.368 $
2018 Q4
23 Quartale
JEPI-Symbol
171
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
567.309 $ 0,1 %
9.533
-1.312
-12 % -75.473 $
2022 Q2
9 Quartale
NEM-Symbol
172
Newmont
NEM
123 Mrd. $
564.379 $ 0,1 %
10.559
+791
+8 % +39.300 $
2018 Q4
23 Quartale
SSB-Symbol
173
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
550.039 $ 0,09 %
5.660
-1.149
-17 % -105.111 $
2018 Q4
23 Quartale
MO-Symbol
174
Altria Group
MO
129 Mrd. $
538.421 $ 0,09 %
10.549
+2.978
+39 % +150.518 $
2018 Q4
23 Quartale
ICSH-Symbol
175
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
528.711 $ 0,09 %
10.420
– –
2024 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Zega Financial
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SC
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9258 Wealth Management
9258 Wealth Management Blue Ash, Ohio 677 Mio. $ AUM 39,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .