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FinTrust Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.91억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
26.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.5%
1년 예상 수익률
+26.89%
3년 예상 수익률
+23.56%
5년 예상 수익률
+75.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.91억
AUM 성장
+US$4072만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$2198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.26%
보유액
1,488
신규
99
증가
314
축소
275
청산됨
102
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$226만 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$113만 |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+US$112만 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$98.6만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$94.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$109만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$78.3만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$48.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.28% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 금융 | 5.86% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 헬스케어 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Visa
V
US$7944억
| US$67.7만 | 0.11% |
2,462
+110
| +5% | +US$2.97만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
152
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5억
| US$66.6만 | 0.11% |
26,102
-117
| -0.4% | -US$2.95천 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
153
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$65.5만 | 0.11% |
7,831
+520
| +7% | +US$4.18만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
154
iShares Silver Trust
SLV
US$248억
| US$64.3만 | 0.11% |
22,637
+9,674
| +75% | +US$26만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
155
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$63.8만 | 0.11% |
4,724
+10
| +0.2% | +US$1.29천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
156
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$63.8만 | 0.11% |
6,060
+159
| +3% | +US$1.75만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
157
Eaton
ETN
US$1371억
| US$63.4만 | 0.11% |
1,912
-25
| -1% | -US$7.64천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
158
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$62.8만 | 0.11% |
17,267
-1,011
| -6% | -US$3.53만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$62.7만 | 0.11% |
9,663
-728
| -7% | -US$4.78만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
160
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$62.6만 | 0.11% |
2,519
+412
| +20% | +US$9.9만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
161
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$62.5만 | 0.11% |
14,972
+501
| +3% | +US$1.98만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
162
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$62.3만 | 0.11% |
28,092
+54
| +0.2% | +US$1.15천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
163
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$62.2만 | 0.11% |
5,860
+5,681
| +3,174% | +US$59.9만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
164
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$61.7만 | 0.1% |
13,681
-4,031
| -23% | -US$17.7만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
165
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$61.1만 | 0.1% |
9,713
-1,897
| -16% | -US$11.1만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
166
Centene
CNC
US$353억
| US$59.9만 | 0.1% |
7,957
-78
| -1% | -US$5.72천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
167
Accenture
ACN
US$1480억
| US$59.8만 | 0.1% |
1,692
-28
| -2% | -US$9.21천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
168
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$59.3만 | 0.1% |
3,616
+774
| +27% | +US$11.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
169
General Motors
GM
US$725억
| US$58.3만 | 0.1% |
11,911
+1,000
| +9% | +US$4.63만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
170
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138억
| US$57.5만 | 0.1% |
5,094
+140
| +3% | +US$1.54만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
171
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$56.7만 | 0.1% |
9,533
-1,312
| -12% | -US$7.55만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
172
Newmont
NEM
US$1176억
| US$56.4만 | 0.1% |
10,559
+791
| +8% | +US$3.93만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
173
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$55만 | 0.09% |
5,660
-1,149
| -17% | -US$10.5만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
174
Altria Group
MO
US$1308억
| US$53.8만 | 0.09% |
10,549
+2,978
| +39% | +US$15.1만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
175
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.9억
| US$52.9만 | 0.09% |
10,420
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EEP
SC
FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, FinTrust Capital Advisors 측은 US$5.91억 상당의 1,488개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.51억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
FinTrust Capital Advisors 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2198만 규모를 투입해 신규 포지션 99개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF 주식으로, 5,250주를 보유했으며 가치는 US$51.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$87.6만 규모 줄였어요.
- FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF 주식으로, US$51.8만 상당의 5,250주를 매수했어요.
- FinTrust Capital Advisors 측이 2024년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$87.6만예요.
- FinTrust Capital Advisors 측은 2024년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.91억 중 29% 비중을 차지해요.
- FinTrust Capital Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 102개를 청산했어요.
- FinTrust Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$5.91억에 이르렀어요.
2024년 10월 11일에 제출된 FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.