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FinTrust Capital Advisors

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDAQ-Symbol
126
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
885.780 $ 0,15 %
12.196
-119
-1 % -8.123 $
2018 Q4
23 Quartale
AZN-Symbol
127
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
872.576 $ 0,15 %
5.600
+252
+5 % +40.678 $
2018 Q4
23 Quartale
IWM-Symbol
128
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
869.585 $ 0,15 %
3.937
+3.344
+564 % +715.570 $
2018 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
129
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q3
0 Quartale
MRO-Symbol
130
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
853.590 $ 0,14 %
32.054
-1.770
-5 % -48.986 $
2018 Q4
23 Quartale
EQH-Symbol
131
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
840.195 $ 0,14 %
19.990
-167
-0,8 % -6.852 $
2022 Q3
8 Quartale
GLO-Symbol
132
Clough Global Opportunities Fund
GLO
233 Mio. $
828.210 $ 0,14 %
151.965
+9.777
+7 % +52.090 $
2023 Q4
3 Quartale
WYNN-Symbol
133
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
822.288 $ 0,14 %
8.576
-296
-3 % -23.797 $
2023 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
134
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
804.741 $ 0,14 %
2.842
-700
-20 % -190.930 $
2018 Q4
23 Quartale
TIP-Symbol
135
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
789.640 $ 0,13 %
7.148
-89
-1 % -9.670 $
2018 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
136
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
785.204 $ 0,13 %
1.706
-165
-9 % -72.960 $
2018 Q4
23 Quartale
MINT-Symbol
137
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
783.459 $ 0,13 %
7.781
+1.444
+23 % +145.022 $
2018 Q4
23 Quartale
CI-Symbol
138
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
774.987 $ 0,13 %
2.237
+273
+14 % +93.979 $
2018 Q4
23 Quartale
DGRO-Symbol
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
766.072 $ 0,13 %
12.220
-2.390
-16 % -144.071 $
2018 Q4
23 Quartale
VT-Symbol
140
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
765.482 $ 0,13 %
6.395
– –
2018 Q4
23 Quartale
LQD-Symbol
141
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
760.921 $ 0,13 %
6.735
-376
-5 % -41.598 $
2018 Q4
23 Quartale
MRK-Symbol
142
Merck
MRK
364 Mrd. $
737.005 $ 0,12 %
6.490
-1.002
-13 % -119.042 $
2018 Q4
23 Quartale
IWO-Symbol
143
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
728.761 $ 0,12 %
2.566
-48
-2 % -13.148 $
2018 Q4
23 Quartale
JMUB-Symbol
144
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,13 Mrd. $
727.676 $ 0,12 %
14.193
+13.076
+1.171 % +665.360 $
2024 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
145
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
722.031 $ 0,12 %
3.123
-3.432
-52 % -782.663 $
2018 Q4
23 Quartale
PFF-Symbol
146
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
712.462 $ 0,12 %
21.440
+209
+1 % +6.726 $
2018 Q4
23 Quartale
AXP-Symbol
147
American Express
AXP
215 Mrd. $
711.900 $ 0,12 %
2.625
-26
-1 % -6.474 $
2018 Q4
23 Quartale
SWKS-Symbol
148
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
711.836 $ 0,12 %
7.207
-509
-7 % -53.984 $
2019 Q4
19 Quartale
DJUL-Symbol
149
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
491 Mio. $
689.477 $ 0,12 %
16.650
+10.250
+160 % +412.212 $
2023 Q3
4 Quartale
IPG-Symbol
150
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
677.831 $ 0,11 %
21.430
-1.940
-8 % -59.522 $
2018 Q4
23 Quartale
4 5
6
7 8

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9258 Wealth Management
9258 Wealth Management Blue Ash, Ohio 677 Mio. $ AUM 39,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .