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FinTrust Capital Advisors

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
176
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
524.776 $ 0,09 %
18.624
+108
+0,6 % +2.942 $
2018 Q4
23 Quartale
D-Symbol
177
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
522.711 $ 0,09 %
9.045
+718
+9 % +39.227 $
2018 Q4
23 Quartale
CL-Symbol
178
Colgate-Palmolive
CL
79,1 Mrd. $
518.428 $ 0,09 %
4.994
+87
+2 % +8.867 $
2018 Q4
23 Quartale
PWB-Symbol
179
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,43 Mrd. $
518.083 $ 0,09 %
+5.250
Neu +494.615 $
2024 Q3
0 Quartale
UCB.PRI-Symbol
180
Nicht mehr gelistet
United Community Banks, Inc. Depositary Shares, each representing 1/1000th interest in a share of Series I Non-Cumulative Preferred Stock
UCB.PRI
– –
0
– –
2024 Q2
1 Quartal
JBLU-Symbol
181
JetBlue
JBLU
1,42 Mrd. $
508.000 $ 0,09 %
100.000
– –
2024 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
182
Abbott
ABT
188 Mrd. $
507.003 $ 0,09 %
4.447
-10
-0,2 % -1.097 $
2018 Q4
23 Quartale
TMO-Symbol
183
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
496.712 $ 0,08 %
803
-15
-2 % -8.879 $
2018 Q4
23 Quartale
MCD-Symbol
184
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
491.423 $ 0,08 %
1.614
+205
+15 % +56.502 $
2018 Q4
23 Quartale
FBTC-Symbol
185
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,7 Mrd. $
490.497 $ 0,08 %
8.833
+2.982
+51 % +158.995 $
2024 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
186
Mastercard
MA
575 Mrd. $
484.418 $ 0,08 %
981
-6
-0,6 % -2.790 $
2018 Q4
23 Quartale
FNDX-Symbol
187
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
483.663 $ 0,08 %
20.220
+198
+1 % +4.555 $
2022 Q3
8 Quartale
T-Symbol
188
AT&T
T
149 Mrd. $
480.524 $ 0,08 %
21.842
+7.759
+55 % +154.392 $
2018 Q4
23 Quartale
PM-Symbol
189
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
469.202 $ 0,08 %
3.865
+766
+25 % +89.000 $
2018 Q4
23 Quartale
TGT-Symbol
190
Target
TGT
72,9 Mrd. $
458.852 $ 0,08 %
2.944
-433
-13 % -64.489 $
2018 Q4
23 Quartale
ET-Symbol
191
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
456.671 $ 0,08 %
28.453
+8.252
+41 % +132.767 $
2018 Q4
23 Quartale
DES-Symbol
192
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
453.130 $ 0,08 %
13.138
-189
-1 % -6.283 $
2018 Q4
23 Quartale
LPLA-Symbol
193
LPL Financial
LPLA
22,6 Mrd. $
448.680 $ 0,08 %
+2.000
Neu +450.667 $
2024 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
194
CALL
Palo Alto Networks
PANW
261 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q3
0 Quartale
DSEP-Symbol
195
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
427 Mio. $
439.549 $ 0,07 %
10.975
– –
2023 Q3
4 Quartale
IDV-Symbol
196
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,37 Mrd. $
436.996 $ 0,07 %
14.456
-3.993
-22 % -116.305 $
2018 Q4
23 Quartale
RSP-Symbol
197
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
429.268 $ 0,07 %
2.396
– –
2021 Q1
14 Quartale
ED-Symbol
198
Consolidated Edison
ED
45 Mrd. $
425.372 $ 0,07 %
4.085
-81
-2 % -8.012 $
2018 Q4
23 Quartale
SPYD-Symbol
199
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,79 Mrd. $
418.135 $ 0,07 %
9.160
+723
+9 % +31.398 $
2018 Q4
23 Quartale
CALF-Symbol
200
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,87 Mrd. $
412.947 $ 0,07 %
8.877
-1.700
-16 % -76.766 $
2023 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

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SC
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Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .