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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 410.242 $ | 0,07 % |
777
-92
| -11 % | -45.047 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
202
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 396.801 $ | 0,07 % |
813
+310
| +62 % | +146.702 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
203
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 396.698 $ | 0,07 % |
2.378
+9
| +0,4 % | +1.462 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
204
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 392.731 $ | 0,07 % |
7.783
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
205
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
| 391.550 $ | 0,07 % |
5.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
206
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,95 Mrd. $
| 390.358 $ | 0,07 % |
15.959
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
207
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 388.853 $ | 0,07 % |
751
-2
| -0,3 % | -1.097 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
208
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 387.457 $ | 0,07 % |
36.691
+308
| +0,8 % | +3.524 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
209
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 387.302 $ | 0,07 % |
8.640
-1.736
| -17 % | -75.275 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
210
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 384.460 $ | 0,07 % |
5.240
+456
| +10 % | +32.406 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
211
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 381.275 $ | 0,06 % |
7.707
-1.549
| -17 % | -73.797 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
212
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 378.261 $ | 0,06 % |
1.409
+63
| +5 % | +16.725 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
213
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 377.128 $ | 0,06 % |
3.921
-41
| -1 % | -3.772 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
214
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 375.084 $ | 0,06 % |
604
-11
| -2 % | -7.021 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
215
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 366.455 $ | 0,06 % |
2.175
-25
| -1 % | -3.835 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
216
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
| 364.922 $ | 0,06 % |
19.046
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
217
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 363.894 $ | 0,06 % |
736
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
218
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 362.958 $ | 0,06 % |
6.128
-1.159
| -16 % | -66.148 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
219
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 362.444 $ | 0,06 % |
3.864
| – | – |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
220
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 354.600 $ | 0,06 % |
9.882
-1.935
| -16 % | -66.918 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 351.563 $ | 0,06 % |
17.025
+346
| +2 % | +7.122 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
222
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 346.802 $ | 0,06 % |
831
-30
| -3 % | -11.311 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
223
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 344.929 $ | 0,06 % |
3.600
-793
| -18 % | -74.952 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
224
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 343.446 $ | 0,06 % |
1.920
+95
| +5 % | +15.618 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
225
BP
BP
118 Mrd. $
| 343.219 $ | 0,06 % |
10.934
+271
| +3 % | +9.169 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .