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LWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
526 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,24 %
Position
94
Neu
5
Aufgestockt
57
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,35 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+368.708 $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+303.347 $ |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+244.082 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+231.875 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,99 % |
| 2 | Technologie | 4,68 % |
| 3 | Industrie | 2,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 278.017 $ | 0,05 % |
1.385
+10
| +0,7 % | +1.922 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
77
Public Storage
PSA
62,8 Mrd. $
| 267.965 $ | 0,05 % |
+736
| Neu | +238.938 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
78
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 261.273 $ | 0,05 % |
645
+29
| +5 % | +10.578 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 257.778 $ | 0,05 % |
2.373
-253
| -10 % | -27.265 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
80
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
| 251.221 $ | 0,05 % |
441
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
81
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 248.244 $ | 0,05 % |
+1.439
| Neu | +230.697 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 234.975 $ | 0,04 % |
849
+1
| +0,1 % | +262 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
83
PACCAR
PCAR
55,6 Mrd. $
| 232.980 $ | 0,04 % |
2.361
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
84
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 232.288 $ | 0,04 % |
1.338
+27
| +2 % | +4.601 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
85
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 226.715 $ | 0,04 % |
+10.791
| Neu | +226.802 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
86
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 225.288 $ | 0,04 % |
1.301
-198
| -13 % | -33.613 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
87
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 221.324 $ | 0,04 % |
800
-8
| -1 % | -2.137 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
88
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 220.648 $ | 0,04 % |
2.621
+41
| +2 % | +3.313 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
89
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 215.331 $ | 0,04 % |
+1.264
| Neu | +183.085 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
90
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 204.949 $ | 0,04 % |
+927
| Neu | +181.761 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
91
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
| – | – |
-7.150
| Geschlossen | -224.658 $ | – |
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| – | – |
-1.389
| Geschlossen | -203.006 $ | – |
|
|
93
Super Micro Computer
SMCI
18,3 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -368.708 $ | – |
|
|
94
Zscaler
ZS
31,8 Mrd. $
| – | – |
-1.270
| Geschlossen | -244.082 $ | – |
|
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FPFS
EEP
Portfolio-Rückblick von LWMG LLC für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt LWMG LLC 94 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
LWMG LLC investierte 22,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LWMG LLC im Q3 2024 war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.
- LWMG LLC hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LWMG LLC im Q3 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- LWMG LLC hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.708 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LWMG LLC machen im Q3 2024 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
- LWMG LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von LWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 526 Mio. $.
Auf Grundlage der von LWMG LLC für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .