Financial Planning & Information Services
SPYV圖示

Financial Planning & Information Services的 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV 持股歷史

Financial Planning & Information Services的投資組合 SPYV股票詳細資料 SPYV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q3 		US$1030萬 買進
194,914
+25,485
+15% +US$130萬 1.42% 21
2024
Q2 		US$826萬 賣出
169,429
-963
-0.6% -US$4.71萬 1.26% 21
2024
Q1 		US$854萬 賣出
170,392
-6,550
-4% -US$31.2萬 1.28% 22
2023
Q4 		US$825萬 買進
176,942
+6,799
+4% +US$29.3萬 1.3% 22
2023
Q3 		US$702萬 賣出
170,143
-1,562
-0.9% -US$6.77萬 1.31% 19
2023
Q2 		US$742萬 賣出
171,705
-2,906
-2% -US$12萬 1.37% 19
2023
Q1 		US$711萬 賣出
174,611
-372
-0.2% -US$1.51萬 1.38% 20
2022
Q4 		US$681萬 賣出
174,983
-3,545
-2% -US$13.6萬 1.44% 19
2022
Q3 		US$616萬 買進
178,528
+4,057
+2% +US$15.4萬 1.49% 18
2022
Q2 		US$642萬 買進
174,471
+3,607
+2% +US$14.3萬 1.57% 17
2022
Q1 		US$713萬 賣出
170,864
-2,868
-2% -US$11.8萬 1.59% 16
2021
Q4 		US$730萬 買進
173,732
+3,721
+2% +US$15.2萬 1.8% 13
2021
Q3 		US$663萬 買進
170,011
+8,735
+5% +US$34.9萬 1.8% 13
2021
Q2 		US$638萬 賣出
161,276
-8,353
-5% -US$33萬 1.87% 13
2021
Q1 		US$643萬 買進
169,629
+3,339
+2% +US$12.1萬 1.97% 13
2020
Q4 		US$572萬 買進
166,290
+42,062
+34% +US$137萬 1.93% 13
2020
Q3 		US$375萬 買進
124,228
+18,575
+18% +US$56.4萬 1.46% 18
2020
Q2 		US$306萬 買進
105,653
+16,078
+18% +US$45.8萬 1.28% 20
2020
Q1 		US$232萬 買進
89,575
+3,483
+4% +US$11.1萬 1.2% 19
2019
Q4 		US$300萬 買進
86,092
+1,058
+1% +US$3.54萬 1.2% 19
2019
Q3 		US$272萬 買進
85,034
+7,064
+9% +US$22.2萬 1.15% 20
2019
Q2 		US$244萬 買進
77,970
+2,241
+3% +US$6.9萬 1.06% 22
2019
Q1 		US$229萬 買進
75,729
+3,908
+5% +US$11.5萬 1.02% 23
2018
Q4 		US$195萬 買進
71,821
+4,272
+6% +US$12.6萬 0.97% 25
2018
Q3 		US$210萬 買進
67,549
+2,626
+4% +US$8.1萬 0.81% 28
2018
Q2 		US$192萬 買進
64,923
+10,605
+20% +US$31.6萬 0.72% 27
2018
Q1 		US$160萬 買進
+54,318
新 +US$167萬 0.56% 27

持有SPYV的其他基金

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California US$282億 AUM 13.34% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Financial Planning & Information Services的SPYV持股：2024年第3季回顧

Financial Planning & Information Services在2024年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)持股增加15%，估計買進US$130萬，使持股增至194,914股，價值US$1030萬。 此持倉占投資組合的1.42%，排名第21名。

Financial Planning & Information Services於2018年第1季首次申報持有SPYV，此後已有27個季度申報持有該股。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的962檔基金持有SPYV。

  • 截至2024年第3季，Financial Planning & Information Services持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 194,914股，價值US$1030萬。
  • Financial Planning & Information Services在2024年第3季買進State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 25,485股，估計金額為US$130萬。
  • 在2024年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF佔Financial Planning & Information Services投資組合的1.42%，是其第 #21大持倉。
  • Financial Planning & Information Services於2018年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的962檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF。

根據Financial Planning & Information Services的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。