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BA
Bridge Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
5.94%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.51%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+6.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$723만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
101
신규
4
증가
41
축소
50
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174만 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.5% |
| 4 | 에너지 | 0.94% |
| 5 | 임의소비재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$111만 | 0.53% |
15,071
-1,644
| -10% | -US$11.6만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
52
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$109만 | 0.52% |
2,057
-14
| -0.7% | -US$6.86천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
53
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$108만 | 0.52% |
6,495
+33
| +0.5% | +US$5.36천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$105만 | 0.5% |
6,340
-64
| -1% | -US$1.07만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9억
| US$98.2만 | 0.47% |
35,823
+340
| +1% | +US$8.87천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$91.4만 | 0.44% |
10,998
+1,774
| +19% | +US$14.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
57
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$88.2만 | 0.42% |
9,166
-91
| -1% | -US$8.37천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.78억
| US$85.4만 | 0.41% |
22,860
-21
| -0.1% | -US$742 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
59
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6억
| US$83.9만 | 0.4% |
10,162
-99
| -1% | -US$8천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
60
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.91억
| US$74.4만 | 0.35% |
13,537
-155
| -1% | -US$8.47천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
61
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$71.1만 | 0.34% |
14,094
-519
| -4% | -US$2.56만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
62
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9억
| US$70.4만 | 0.33% |
15,392
-93
| -0.6% | -US$4.02천 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
63
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$69.4만 | 0.33% |
16,071
-686
| -4% | -US$2.92만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.19억
| US$68.7만 | 0.33% |
16,712
-1,072
| -6% | -US$4.29만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$62.6만 | 0.3% |
3,743
+33
| +0.9% | +US$5.58천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$59.3만 | 0.28% |
6,236
+22
| +0.4% | +US$2.02천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$59.3만 | 0.28% |
11,603
-105
| -0.9% | -US$5.13천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$57.8만 | 0.27% |
1,255
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
69
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.38억
| US$55만 | 0.26% |
17,751
-694
| -4% | -US$2.06만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
70
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.39억
| US$50.6만 | 0.24% |
10,743
+117
| +1% | +US$5.46천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
71
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434억
| US$48.9만 | 0.23% |
8,894
-734
| -8% | -US$3.94만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
72
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.3억
| US$45만 | 0.21% |
3,929
+13
| +0.3% | +US$1.43천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$44.5만 | 0.21% |
2,247
+11
| +0.5% | +US$2.09천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
74
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$43.6만 | 0.21% |
4,348
+10
| +0.2% | +US$935 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
75
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.8억
| US$38만 | 0.18% |
14,837
+123
| +0.8% | +US$2.98천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ARCM
TRAM
GAM
AI
NPP
MSCM
RGREA
AWM
Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Bridge Advisory 측은 US$2.1억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Bridge Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 41개 증가, 50개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 6,259주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$152만 상당의 6,259주를 매수했어요.
- Bridge Advisory 측이 2024년 3분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.9만 규모예요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Bridge Advisory 측은 2024년 3분기에 Counterpoint Quantitative Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 45% 비중을 차지해요.
- Bridge Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bridge Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2024년 10월 1일에 제출된 Bridge Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.