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Bridge Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
5.94%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.51%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+6.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$723萬
(+3.6%)
資金流向
-US$298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
101
新
4
增持
41
減碼
50
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 5.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.5% |
| 4 | 能源 | 0.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219億
| US$111萬 | 0.53% |
15,071
-1,644
| -10% | -US$11.6萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
52
Northrop Grumman
NOC
US$781億
| US$109萬 | 0.52% |
2,057
-14
| -0.7% | -US$6,855 |
2020 Q4
15個季度
|
|
53
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$108萬 | 0.52% |
6,495
+33
| +0.5% | +US$5,361 |
2023 Q3
4個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$105萬 | 0.5% |
6,340
-64
| -1% | -US$1.07萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$90.8億
| US$98.2萬 | 0.47% |
35,823
+340
| +1% | +US$8,866 |
2022 Q2
9個季度
|
|
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$91.4萬 | 0.44% |
10,998
+1,774
| +19% | +US$14.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
57
Walt Disney
DIS
US$2045億
| US$88.2萬 | 0.42% |
9,166
-91
| -1% | -US$8,373 |
2020 Q4
15個季度
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.83億
| US$85.4萬 | 0.41% |
22,860
-21
| -0.1% | -US$742 |
2021 Q1
14個季度
|
|
59
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.2億
| US$83.9萬 | 0.4% |
10,162
-99
| -1% | -US$7,998 |
2023 Q3
4個季度
|
|
60
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$74.4萬 | 0.35% |
13,537
-155
| -1% | -US$8,468 |
2022 Q1
10個季度
|
|
61
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.8億
| US$71.1萬 | 0.34% |
14,094
-519
| -4% | -US$2.56萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
62
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.6億
| US$70.4萬 | 0.33% |
15,392
-93
| -0.6% | -US$4,019 |
2021 Q1
14個季度
|
|
63
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$69.4萬 | 0.33% |
16,071
-686
| -4% | -US$2.92萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.89億
| US$68.7萬 | 0.33% |
16,712
-1,072
| -6% | -US$4.29萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$62.6萬 | 0.3% |
3,743
+33
| +0.9% | +US$5,585 |
2020 Q4
15個季度
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$145億
| US$59.3萬 | 0.28% |
6,236
+22
| +0.4% | +US$2,020 |
2022 Q3
8個季度
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.4億
| US$59.3萬 | 0.28% |
11,603
-105
| -0.9% | -US$5,132 |
2020 Q4
15個季度
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$57.8萬 | 0.27% |
1,255
| – | – |
2022 Q2
9個季度
|
|
69
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.33億
| US$55萬 | 0.26% |
17,751
-694
| -4% | -US$2.06萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
70
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.35億
| US$50.6萬 | 0.24% |
10,743
+117
| +1% | +US$5,463 |
2022 Q4
7個季度
|
|
71
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$414億
| US$48.9萬 | 0.23% |
8,894
-734
| -8% | -US$3.94萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
72
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.5億
| US$45萬 | 0.21% |
3,929
+13
| +0.3% | +US$1,430 |
2020 Q4
15個季度
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1164億
| US$44.5萬 | 0.21% |
2,247
+11
| +0.5% | +US$2,094 |
2023 Q3
4個季度
|
|
74
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235億
| US$43.6萬 | 0.21% |
4,348
+10
| +0.2% | +US$935 |
2023 Q3
4個季度
|
|
75
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6億
| US$38萬 | 0.18% |
14,837
+123
| +0.8% | +US$2,978 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MSCM
RGREA
Bridge Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Bridge Advisory持有101個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.03億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Bridge Advisory的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼50檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共6,259股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進6,259股，價值US$152萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Bridge Advisory於2024年第3季完全出清Counterpoint Quantitative Equity ETF，估計賣出金額為US$91.3萬。
- 在2024年第3季，Bridge Advisory的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占45%。
- Bridge Advisory在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Bridge Advisory的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.1億。
根據Bridge Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月1日提交。