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Bridge Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
5.94%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.51%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+6.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$723萬
(+3.6%)
資金流向
-US$298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
101
新
4
增持
41
減碼
50
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 5.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.5% |
| 4 | 能源 | 0.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$37.2萬 | 0.18% |
761
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
77
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$36.6萬 | 0.17% |
625
+14
| +2% | +US$7,918 |
2022 Q2
9個季度
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$33萬 | 0.16% |
844
+4
| +0.5% | +US$1,381 |
2023 Q2
5個季度
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$32.9萬 | 0.16% |
575
-1
| -0.2% | -US$515 |
2024 Q1
2個季度
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$31萬 | 0.15% |
2,291
+7
| +0.3% | +US$890 |
2023 Q3
4個季度
|
|
81
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227億
| US$30.9萬 | 0.15% |
4,692
+19
| +0.4% | +US$1,209 |
2022 Q3
8個季度
|
|
82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$30.6萬 | 0.15% |
6,972
+44
| +0.6% | +US$1,967 |
2022 Q4
7個季度
|
|
83
Edison International
EIX
US$232億
| US$30.3萬 | 0.14% |
3,479
+33
| +1% | +US$2,680 |
2020 Q4
15個季度
|
|
84
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$26.3萬 | 0.13% |
816
+4
| +0.5% | +US$1,308 |
2023 Q3
4個季度
|
|
85
Netflix
NFLX
US$2598億
| US$25.7萬 | 0.12% |
3,620
-70
| -2% | -US$4,681 |
2024 Q2
1季度
|
|
86
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.8億
| US$25.5萬 | 0.12% |
5,999
+69
| +1% | +US$2,887 |
2021 Q2
13個季度
|
|
87
Boeing
BA
US$1374億
| US$25.4萬 | 0.12% |
1,670
| – | – |
2020 Q4
15個季度
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$24.3萬 | 0.12% |
1,500
+31
| +2% | +US$4,939 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
89
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5億
| US$24.1萬 | 0.11% |
4,783
-7,974
| -63% | -US$40萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256億
| US$24萬 | 0.11% |
6,886
+9
| +0.1% | +US$298 |
2022 Q3
8個季度
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$23.8萬 | 0.11% |
2,944
-31
| -1% | -US$2,277 |
2024 Q2
1季度
|
|
92
Applied Materials
AMAT
US$2956億
| US$23萬 | 0.11% |
1,137
+50
| +5% | +US$1.03萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$22.5萬 | 0.11% |
427
+1
| +0.2% | +US$508 |
2024 Q2
1季度
|
|
94
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487億
| US$21.1萬 | 0.1% |
6,158
-80
| -1% | -US$2,642 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
95
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$20.8萬 | 0.1% |
+9,180
| 新 | +US$20萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
96
Visa
V
US$7892億
| US$20.4萬 | 0.1% |
742
-82
| -10% | -US$2.22萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
97
NextEra Energy
NEE
US$1809億
| US$20.1萬 | 0.1% |
+2,373
| 新 | +US$18.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$20萬 | 0.1% |
+1,157
| 新 | +US$19.6萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
99
Cemex
CX
US$156億
| US$15.3萬 | 0.07% |
25,032
| – | – |
2022 Q2
9個季度
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450億
| – | – |
-1,254
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
相似基金
MSCM
RGREA
Bridge Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Bridge Advisory持有101個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.03億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Bridge Advisory的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼50檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共6,259股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進6,259股，價值US$152萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Bridge Advisory於2024年第3季完全出清Counterpoint Quantitative Equity ETF，估計賣出金額為US$91.3萬。
- 在2024年第3季，Bridge Advisory的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占45%。
- Bridge Advisory在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Bridge Advisory的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.1億。
根據Bridge Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月1日提交。