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Bridge Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
5.94%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.51%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+6.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$723萬
(+3.6%)
資金流向
-US$298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
101
新
4
增持
41
減碼
50
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 5.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.5% |
| 4 | 能源 | 0.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9億
| US$226萬 | 1.08% |
95,496
+527
| +0.6% | +US$1.22萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$222萬 | 1.06% |
48,762
-180
| -0.4% | -US$7,809 |
2023 Q3
4個季度
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$218萬 | 1.04% |
52,703
-2,115
| -4% | -US$8.11萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$217萬 | 1.03% |
34,878
-1,960
| -5% | -US$11.8萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$217萬 | 1.03% |
36,381
-537
| -1% | -US$3.09萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$205萬 | 0.97% |
14,407
+69
| +0.5% | +US$9,332 |
2023 Q3
4個季度
|
|
32
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6億
| US$204萬 | 0.97% |
64,627
+1,113
| +2% | +US$3.44萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$197萬 | 0.94% |
16,843
+30
| +0.2% | +US$3,464 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$193萬 | 0.92% |
20,159
+2,448
| +14% | +US$22.9萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$178萬 | 0.85% |
15,224
-82
| -0.5% | -US$9,264 |
2023 Q3
4個季度
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$175萬 | 0.83% |
9,397
+30
| +0.3% | +US$5,474 |
2020 Q4
15個季度
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$175萬 | 0.83% |
4,065
-277
| -6% | -US$11.8萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$174萬 | 0.83% |
14,319
-520
| -4% | -US$6.14萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2億
| US$172萬 | 0.82% |
77,397
-1,286
| -2% | -US$2.87萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
40
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195億
| US$165萬 | 0.78% |
23,319
-312
| -1% | -US$2.1萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$152萬 | 0.72% |
+6,259
| 新 | +US$143萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$144萬 | 0.69% |
51,165
-2,334
| -4% | -US$6.36萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1億
| US$143萬 | 0.68% |
30,805
+2,107
| +7% | +US$9.5萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
44
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6億
| US$138萬 | 0.66% |
22,506
-381
| -2% | -US$2.23萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
45
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9億
| US$133萬 | 0.63% |
12,168
+17
| +0.1% | +US$1,778 |
2020 Q4
15個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$131萬 | 0.62% |
4,883
-240
| -5% | -US$6.15萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
47
Costco
COST
US$4446億
| US$125萬 | 0.59% |
1,407
-4
| -0.3% | -US$3,472 |
2020 Q4
15個季度
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$117萬 | 0.56% |
7,609
-14
| -0.2% | -US$2,122 |
2024 Q1
2個季度
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1億
| US$117萬 | 0.56% |
10,181
-211
| -2% | -US$2.29萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
50
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1億
| US$113萬 | 0.54% |
29,732
-2,168
| -7% | -US$8.06萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MSCM
RGREA
Bridge Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Bridge Advisory持有101個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.03億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Bridge Advisory的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼50檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共6,259股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進6,259股，價值US$152萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Bridge Advisory於2024年第3季完全出清Counterpoint Quantitative Equity ETF，估計賣出金額為US$91.3萬。
- 在2024年第3季，Bridge Advisory的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占45%。
- Bridge Advisory在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Bridge Advisory的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.1億。
根據Bridge Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月1日提交。