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Bridge Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
5.94%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.51%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+6.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$723만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
101
신규
4
증가
41
축소
50
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174만 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.5% |
| 4 | 에너지 | 0.94% |
| 5 | 임의소비재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4899억
| US$37.2만 | 0.18% |
761
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
77
UnitedHealth
UNH
US$3735억
| US$36.6만 | 0.17% |
625
+14
| +2% | +US$7.92천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$3384억
| US$33만 | 0.16% |
844
+4
| +0.5% | +US$1.38천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$32.9만 | 0.16% |
575
-1
| -0.2% | -US$515 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$31만 | 0.15% |
2,291
+7
| +0.3% | +US$890 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
81
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$30.9만 | 0.15% |
4,692
+19
| +0.4% | +US$1.21천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$30.6만 | 0.15% |
6,972
+44
| +0.6% | +US$1.97천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
83
Edison International
EIX
US$219억
| US$30.3만 | 0.14% |
3,479
+33
| +1% | +US$2.68천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
84
Amgen
AMGN
US$2352억
| US$26.3만 | 0.13% |
816
+4
| +0.5% | +US$1.31천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
85
Netflix
NFLX
US$2724억
| US$25.7만 | 0.12% |
3,620
-70
| -2% | -US$4.68천 |
2024 Q2
1분기
|
|
86
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9억
| US$25.5만 | 0.12% |
5,999
+69
| +1% | +US$2.89천 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
87
Boeing
BA
US$1516억
| US$25.4만 | 0.12% |
1,670
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
US$6155억
| US$24.3만 | 0.12% |
1,500
+31
| +2% | +US$4.94천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
89
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$24.1만 | 0.11% |
4,783
-7,974
| -63% | -US$40만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$261억
| US$24만 | 0.11% |
6,886
+9
| +0.1% | +US$298 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$9363억
| US$23.8만 | 0.11% |
2,944
-31
| -1% | -US$2.28천 |
2024 Q2
1분기
|
|
92
Applied Materials
AMAT
US$3267억
| US$23만 | 0.11% |
1,137
+50
| +5% | +US$1.03만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$22.5만 | 0.11% |
427
+1
| +0.2% | +US$508 |
2024 Q2
1분기
|
|
94
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$21.1만 | 0.1% |
6,158
-80
| -1% | -US$2.64천 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
95
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$20.8만 | 0.1% |
+9,180
| 신규 | +US$20만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
96
Visa
V
US$7684억
| US$20.4만 | 0.1% |
742
-82
| -10% | -US$2.22만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
97
NextEra Energy
NEE
US$1634억
| US$20.1만 | 0.1% |
+2,373
| 신규 | +US$18.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$3669억
| US$20만 | 0.1% |
+1,157
| 신규 | +US$19.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
99
Cemex
CX
US$149억
| US$15.3만 | 0.07% |
25,032
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$8988억
| – | – |
-1,254
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
MSCM
RGREA
Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Bridge Advisory 측은 US$2.1억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Bridge Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 41개 증가, 50개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 6,259주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$152만 상당의 6,259주를 매수했어요.
- Bridge Advisory 측이 2024년 3분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.9만 규모예요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Bridge Advisory 측은 2024년 3분기에 Counterpoint Quantitative Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 45% 비중을 차지해요.
- Bridge Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bridge Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2024년 10월 1일에 제출된 Bridge Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.