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Bridge Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
5.94%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.51%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+6.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$723万
(+3.6%)
資金フロー
-$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
101
新規
4
買い増し
41
減少
50
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$143万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$22.9万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$19.6万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$18.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$174万 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+$91.3万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$76.6万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$40万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 5.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.5% |
| 4 | エネルギー | 0.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $37.2万 | 0.18% |
761
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
77
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $36.6万 | 0.17% |
625
+14
| +2% | +$7,918 |
2022 Q2
9四半期
|
|
78
Caterpillar
CAT
$3236億
| $33万 | 0.16% |
844
+4
| +0.5% | +$1,381 |
2023 Q2
5四半期
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $32.9万 | 0.16% |
575
-1
| -0.2% | -$515 |
2024 Q1
2四半期
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $31万 | 0.15% |
2,291
+7
| +0.3% | +$890 |
2023 Q3
4四半期
|
|
81
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $30.9万 | 0.15% |
4,692
+19
| +0.4% | +$1,209 |
2022 Q3
8四半期
|
|
82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $30.6万 | 0.15% |
6,972
+44
| +0.6% | +$1,967 |
2022 Q4
7四半期
|
|
83
Edison International
EIX
$223億
| $30.3万 | 0.14% |
3,479
+33
| +1% | +$2,680 |
2020 Q4
15四半期
|
|
84
Amgen
AMGN
$2418億
| $26.3万 | 0.13% |
816
+4
| +0.5% | +$1,308 |
2023 Q3
4四半期
|
|
85
Netflix
NFLX
$2792億
| $25.7万 | 0.12% |
3,620
-70
| -2% | -$4,681 |
2024 Q2
1四半期
|
|
86
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.1億
| $25.5万 | 0.12% |
5,999
+69
| +1% | +$2,887 |
2021 Q2
13四半期
|
|
87
Boeing
BA
$1482億
| $25.4万 | 0.12% |
1,670
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $24.3万 | 0.12% |
1,500
+31
| +2% | +$4,939 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
89
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.7億
| $24.1万 | 0.11% |
4,783
-7,974
| -63% | -$40万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
$254億
| $24万 | 0.11% |
6,886
+9
| +0.1% | +$298 |
2022 Q3
8四半期
|
|
91
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $23.8万 | 0.11% |
2,944
-31
| -1% | -$2,277 |
2024 Q2
1四半期
|
|
92
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $23万 | 0.11% |
1,137
+50
| +5% | +$1.03万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $22.5万 | 0.11% |
427
+1
| +0.2% | +$508 |
2024 Q2
1四半期
|
|
94
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $21.1万 | 0.1% |
6,158
-80
| -1% | -$2,642 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
95
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $20.8万 | 0.1% |
+9,180
| 新規 | +$20万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
96
Visa
V
$7779億
| $20.4万 | 0.1% |
742
-82
| -10% | -$2.22万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
97
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $20.1万 | 0.1% |
+2,373
| 新規 | +$18.5万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
98
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $20万 | 0.1% |
+1,157
| 新規 | +$19.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
99
Cemex
CX
$146億
| $15.3万 | 0.07% |
25,032
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| – | – |
-1,254
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
類似するファンド
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RGREA
Bridge Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryは101銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.03億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Bridge Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 4件、41件増加しました、50件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は6,259株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は6,259株、評価額は$152万でした。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.9万でした。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にCounterpoint Quantitative Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bridge Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.1億となりました。
2024年10月1日に提出された、2024年第3四半期分のBridge Advisoryの 13F報告書 に基づいています。