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NPP
New Potomac Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
45.39%
推定1年リターン
30.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.39%
1年予想リターン
+30.7%
3年間の予想リターン
+37.18%
5年予想リターン
+102.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$1171万
(+6.4%)
資金フロー
+$312万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.03%
保有額
152
新規
69
買い増し
14
減少
48
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$62.7万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$60.9万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$37.4万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$33.8万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$29.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$52.2万 |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+$47.2万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$37.8万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$23.2万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.73% |
| 2 | 情報技術 | 16.96% |
| 3 | 金融 | 9.27% |
| 4 | ヘルスケア | 7.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1114万 | 5.72% |
224,151
-2,790
| -1% | -$13.1万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $876万 | 4.5% |
37,588
-405
| -1% | -$9.04万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $859万 | 4.41% |
19,965
-190
| -0.9% | -$8.12万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $761万 | 3.91% |
13,192
-680
| -5% | -$37.8万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $517万 | 2.66% |
84,655
-460
| -0.5% | -$2.76万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $484万 | 2.49% |
40,473
+3,161
| +8% | +$37.4万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
7
Oracle
ORCL
$3887億
| $484万 | 2.48% |
28,382
-1,122
| -4% | -$16.3万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $477万 | 2.45% |
28,553
-685
| -2% | -$11.6万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $429万 | 2.2% |
42,334
+40
| +0.1% | +$4,006 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $428万 | 2.2% |
103,265
+15,368
| +17% | +$62.7万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $425万 | 2.18% |
7,420
-451
| -6% | -$23.2万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
12
Booking.com
BKNG
$1228億
| $423万 | 2.17% |
25,100
-1,325
| -5% | -$20.3万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $408万 | 2.1% |
20,685
-1,205
| -6% | -$22.5万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $389万 | 2% |
47,660
-750
| -2% | -$6.52万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $386万 | 1.98% |
31,785
-843
| -3% | -$10万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $371万 | 1.91% |
189,664
+15,360
| +9% | +$29.8万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1757億
| $366万 | 1.88% |
3,855
-190
| -5% | -$16.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$670億
| $364万 | 1.87% |
18,686
+244
| +1% | +$4.73万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $358万 | 1.84% |
8,839
-115
| -1% | -$4.19万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
20
Simon Property Group
SPG
$665億
| $357万 | 1.83% |
21,128
-2,984
| -12% | -$47.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $337万 | 1.73% |
15,978
-270
| -2% | -$5.69万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $333万 | 1.71% |
161,750
+29,900
| +23% | +$60.9万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $331万 | 1.7% |
7,047
-156
| -2% | -$6.77万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $314万 | 1.61% |
159,230
+8,800
| +6% | +$17.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $308万 | 1.58% |
6,241
-349
| -5% | -$16.2万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
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New Potomac Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、New Potomac Partnersは152銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.83億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
New Potomac Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 69件、14件増加しました、48件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackstoneで、保有株数は1,576株、評価額は$24.1万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Japan ETFで、推定額は$52.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- New Potomac Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackstoneで、株数は1,576株、評価額は$24.1万でした。
- New Potomac Partnersは2024年第3四半期にState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.7万でした。
- New Potomac Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、推定$52.2万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、New Potomac Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの33%を占めています。
- New Potomac Partnersは2024年第3四半期に新たに69件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- New Potomac Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$1.95億となりました。
2024年11月8日に提出された、2024年第3四半期分のNew Potomac Partnersの 13F報告書 に基づいています。