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NPP
New Potomac Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
45.39%
1년 추정 수익률
30.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.39%
1년 예상 수익률
+30.7%
3년 예상 수익률
+37.18%
5년 예상 수익률
+102.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$1171만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.03%
보유액
152
신규
69
증가
14
축소
48
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$60.9만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$37.4만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$33.8만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$52.2만 |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$47.2만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.2만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.73% |
| 2 | 정보기술 | 16.96% |
| 3 | 금융 | 9.27% |
| 4 | 건강관리 | 7.8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1114만 | 5.72% |
224,151
-2,790
| -1% | -US$13.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$876만 | 4.5% |
37,588
-405
| -1% | -US$9.04만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$859만 | 4.41% |
19,965
-190
| -0.9% | -US$8.12만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$761만 | 3.91% |
13,192
-680
| -5% | -US$37.8만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$517만 | 2.66% |
84,655
-460
| -0.5% | -US$2.76만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$484만 | 2.49% |
40,473
+3,161
| +8% | +US$37.4만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$484만 | 2.48% |
28,382
-1,122
| -4% | -US$16.3만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$477만 | 2.45% |
28,553
-685
| -2% | -US$11.6만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$429만 | 2.2% |
42,334
+40
| +0.1% | +US$4.01천 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$428만 | 2.2% |
103,265
+15,368
| +17% | +US$62.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$425만 | 2.18% |
7,420
-451
| -6% | -US$23.2만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$423만 | 2.17% |
25,100
-1,325
| -5% | -US$20.3만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$408만 | 2.1% |
20,685
-1,205
| -6% | -US$22.5만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$389만 | 2% |
47,660
-750
| -2% | -US$6.52만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$386만 | 1.98% |
31,785
-843
| -3% | -US$10만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$371만 | 1.91% |
189,664
+15,360
| +9% | +US$29.8만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$366만 | 1.88% |
3,855
-190
| -5% | -US$16.4만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$364만 | 1.87% |
18,686
+244
| +1% | +US$4.73만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$358만 | 1.84% |
8,839
-115
| -1% | -US$4.19만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$357만 | 1.83% |
21,128
-2,984
| -12% | -US$47.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$337만 | 1.73% |
15,978
-270
| -2% | -US$5.69만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$333만 | 1.71% |
161,750
+29,900
| +23% | +US$60.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$331만 | 1.7% |
7,047
-156
| -2% | -US$6.77만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$314만 | 1.61% |
159,230
+8,800
| +6% | +US$17.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$308만 | 1.58% |
6,241
-349
| -5% | -US$16.2만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
AI
GAM
TRAM
MSCM
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BA
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New Potomac Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, New Potomac Partners는 US$1.95억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
New Potomac Partners의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 14개 증가 및 48개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackstone으로, 1,576주를 보유했으며 가치는 US$24.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, 추정 금액은 US$52.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- New Potomac Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Blackstone으로, US$24.1만 상당의 1,576주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 New Potomac Partners로, 추정 증가액은 US$62.7만 규모예요.
- New Potomac Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Japan ETF이며, 추정 감소액은 US$52.2만예요.
- New Potomac Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 33%를 차지해요.
- New Potomac Partners는 2024년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- New Potomac Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 New Potomac Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.