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New Potomac Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

New Potomac Partners의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$429만 매수
42,334
+40
+0.1% +US$4.01천 2.2% 9
2024
Q2 		US$421만 매수
42,294
+900
+2% +US$8.93만 2.3% 9
2024
Q1 		US$412만 매수
41,394
+4,905
+13% +US$48.5만 2.29% 9
2023
Q4 		US$360만 매수
36,489
+6,127
+20% +US$59.7만 2.14% 10
2023
Q3 		US$294만 매수
30,362
+1,035
+4% +US$10.1만 2.03% 15
2023
Q2 		US$286만 매도
29,327
-713
-2% -US$7.01만 1.89% 16
2023
Q1 		US$298만 매도
30,040
-3,600
-11% -US$35.2만 2.07% 14
2022
Q4 		US$326만 매도
33,640
-3,742
-10% -US$36.4만 2.42% 9
2022
Q3 		US$359만 매도
37,382
-7,118
-16% -US$71.3만 3.03% 5
2022
Q2 		US$451만 매수
44,500
+470
+1% +US$4.85만 3.62% 5
2022
Q1 		US$462만 매도
44,030
-410
-0.9% -US$4.32만 3.25% 5
2021
Q4 		US$470만 매도
44,440
-1,050
-2% -US$11.1만 3.05% 6
2021
Q3 		US$480만 매수
45,490
+1,935
+4% +US$20.5만 3.32% 5
2021
Q2 		US$463만 매수
43,555
+230
+0.5% +US$2.44만 3.15% 5
2021
Q1 		US$458만 보유
43,325
– – 3.37% 5
2020
Q4 		US$452만 매수
43,325
+15,920
+58% +US$165만 3.27% 7
2020
Q3 		US$285만 매수
27,405
+13,405
+96% +US$139만 2.27% 12
2020
Q2 		US$143만 매도
14,000
-1,300
-8% -US$13.2만 1.28% 38
2020
Q1 		US$153만 매도
15,300
-750
-5% -US$7.54만 1.67% 28
2019
Q4 		US$162만 매도
16,050
-1,650
-9% -US$16.6만 1.51% 34
2019
Q3 		US$177만 매도
17,700
-1,750
-9% -US$17.5만 1.77% 30
2019
Q2 		US$196만 매도
19,450
-6,900
-26% -US$69만 1.98% 21
2019
Q1 		US$263만 매도
26,350
-2,420
-8% -US$23.9만 2.66% 6
2018
Q4 		US$282만 매도
28,770
-8,960
-24% -US$88만 3.03% 4
2018
Q3 		US$373만 매수
37,730
+275
+0.7% +US$2.72만 3.45% 3
2018
Q2 		US$373만 매도
37,455
-425
-1% -US$4.23만 3.61% 3
2018
Q1 		US$379만 매수
37,880
+2,385
+7% +US$23.8만 3.72% 2
2017
Q4 		US$354만 매수
+35,495
신규 +US$356만 3.38% 2

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM US$84억 21.02% 1년 추정 수익률
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM US$28.3억 20.31% 1년 추정 수익률

New Potomac Partners의 STIP 포지션: 2024년 3분기 리뷰

New Potomac Partners 측은 2024년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 0.09% 늘리고, 약 US$4.01천 규모를 매수해 보유 주식 수를 42,334주로 늘렸으며 평가액은 US$429만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.2%이고, 순위는 #9예요.

New Potomac Partners 측은 2017년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$480만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 571개가 2024년 3분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • New Potomac Partners 측은 2024년 3분기 기준으로 US$429만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 42,334주를 보유했어요.
  • New Potomac Partners 측은 2024년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 40주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.01천 규모예요.
  • 2024년 3분기에 New Potomac Partners의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 2.2%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • New Potomac Partners 측은 2017년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • New Potomac Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$480만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 571개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 8일에 제출된 New Potomac Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.