New Potomac Partners
STIP圖示

New Potomac Partners的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

New Potomac Partners的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q3 		US$429萬 買進
42,334
+40
+0.1% +US$4,006 2.2% 9
2024
Q2 		US$421萬 買進
42,294
+900
+2% +US$8.93萬 2.3% 9
2024
Q1 		US$412萬 買進
41,394
+4,905
+13% +US$48.5萬 2.29% 9
2023
Q4 		US$360萬 買進
36,489
+6,127
+20% +US$59.7萬 2.14% 10
2023
Q3 		US$294萬 買進
30,362
+1,035
+4% +US$10.1萬 2.03% 15
2023
Q2 		US$286萬 賣出
29,327
-713
-2% -US$7.01萬 1.89% 16
2023
Q1 		US$298萬 賣出
30,040
-3,600
-11% -US$35.2萬 2.07% 14
2022
Q4 		US$326萬 賣出
33,640
-3,742
-10% -US$36.4萬 2.42% 9
2022
Q3 		US$359萬 賣出
37,382
-7,118
-16% -US$71.3萬 3.03% 5
2022
Q2 		US$451萬 買進
44,500
+470
+1% +US$4.85萬 3.62% 5
2022
Q1 		US$462萬 賣出
44,030
-410
-0.9% -US$4.32萬 3.25% 5
2021
Q4 		US$470萬 賣出
44,440
-1,050
-2% -US$11.1萬 3.05% 6
2021
Q3 		US$480萬 買進
45,490
+1,935
+4% +US$20.5萬 3.32% 5
2021
Q2 		US$463萬 買進
43,555
+230
+0.5% +US$2.44萬 3.15% 5
2021
Q1 		US$458萬 持有
43,325
– – 3.37% 5
2020
Q4 		US$452萬 買進
43,325
+15,920
+58% +US$165萬 3.27% 7
2020
Q3 		US$285萬 買進
27,405
+13,405
+96% +US$139萬 2.27% 12
2020
Q2 		US$143萬 賣出
14,000
-1,300
-8% -US$13.2萬 1.28% 38
2020
Q1 		US$153萬 賣出
15,300
-750
-5% -US$7.54萬 1.67% 28
2019
Q4 		US$162萬 賣出
16,050
-1,650
-9% -US$16.6萬 1.51% 34
2019
Q3 		US$177萬 賣出
17,700
-1,750
-9% -US$17.5萬 1.77% 30
2019
Q2 		US$196萬 賣出
19,450
-6,900
-26% -US$69萬 1.98% 21
2019
Q1 		US$263萬 賣出
26,350
-2,420
-8% -US$23.9萬 2.66% 6
2018
Q4 		US$282萬 賣出
28,770
-8,960
-24% -US$88萬 3.03% 4
2018
Q3 		US$373萬 買進
37,730
+275
+0.7% +US$2.72萬 3.45% 3
2018
Q2 		US$373萬 賣出
37,455
-425
-1% -US$4.23萬 3.61% 3
2018
Q1 		US$379萬 買進
37,880
+2,385
+7% +US$23.8萬 3.72% 2
2017
Q4 		US$354萬 買進
+35,495
新 +US$356萬 3.38% 2

持有STIP的其他基金

Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$95億 AUM 16% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$69.6億 AUM 24% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas US$84億 AUM 21.02% 1年估算報酬率
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts US$28.3億 AUM 20.31% 1年估算報酬率

New Potomac Partners的STIP持股：2024年第3季回顧

New Potomac Partners在2024年第3季將iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股增加0.09%，估計買進US$4,006，使持股增至42,334股，價值US$429萬。 此持倉占投資組合的2.2%，排名第9名。

New Potomac Partners於2017年第4季首次申報持有STIP，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第3季達到US$480萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的572檔基金持有STIP。

  • 截至2024年第3季，New Potomac Partners持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 42,334股，價值US$429萬。
  • New Potomac Partners在2024年第3季買進iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 40股，估計金額為US$4,006。
  • 在2024年第3季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔New Potomac Partners投資組合的2.2%，是其第 #9大持倉。
  • New Potomac Partners於2017年第4季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • New Potomac Partners對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$480萬。
  • 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的572檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據New Potomac Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。