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Bridge Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.7%
Posición
101
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 229 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 200 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 196 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 185 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+USD 913 k |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 766 k |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 400 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.5% |
| 4 | Energía | 0.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 372 k | 0.18% |
761
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
77
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 366 k | 0.17% |
625
+14
| +2% | +USD 7.92 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
78
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 330 k | 0.16% |
844
+4
| +0.5% | +USD 1.38 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 329 k | 0.16% |
575
-1
| -0.2% | -USD 515 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 310 k | 0.15% |
2,291
+7
| +0.3% | +USD 890 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
81
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 309 k | 0.15% |
4,692
+19
| +0.4% | +USD 1.21 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 306 k | 0.15% |
6,972
+44
| +0.6% | +USD 1.97 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
83
Edison International
EIX
USD 22.3 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
3,479
+33
| +1% | +USD 2.68 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
84
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 263 k | 0.13% |
816
+4
| +0.5% | +USD 1.31 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
85
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 257 k | 0.12% |
3,620
-70
| -2% | -USD 4.68 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
86
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2011 M
| USD 255 k | 0.12% |
5,999
+69
| +1% | +USD 2.89 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
87
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 254 k | 0.12% |
1,670
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 243 k | 0.12% |
1,500
+31
| +2% | +USD 4.94 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
89
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 241 k | 0.11% |
4,783
-7,974
| -63% | -USD 400 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.4 mil M
| USD 240 k | 0.11% |
6,886
+9
| +0.1% | +USD 298 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
91
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 238 k | 0.11% |
2,944
-31
| -1% | -USD 2.28 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
92
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 230 k | 0.11% |
1,137
+50
| +5% | +USD 10.3 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 225 k | 0.11% |
427
+1
| +0.2% | +USD 508 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
94
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
6,158
-80
| -1% | -USD 2.64 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
95
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 208 k | 0.1% |
+9,180
| Nuevas | +USD 200 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
96
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 204 k | 0.1% |
742
-82
| -10% | -USD 22.2 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
97
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 201 k | 0.1% |
+2,373
| Nuevas | +USD 185 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
98
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 200 k | 0.1% |
+1,157
| Nuevas | +USD 196 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
99
Cemex
CX
USD 14.6 mil M
| USD 153 k | 0.07% |
25,032
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| – | – |
-1,254
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
MSCM
RGREA
Revisión del portafolio de Bridge Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Bridge Advisory mantenía 101 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Bridge Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bridge Advisory en T3 2024 fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Bridge Advisory fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 229 k.
- La mayor reducción de Bridge Advisory durante T3 2024 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Bridge Advisory cerró por completo su posición en Counterpoint Quantitative Equity ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 913 k.
- Las diez principales posiciones de Bridge Advisory representan 45% de su cartera de USD 210 M en T3 2024.
- Bridge Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Bridge Advisory aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Bridge Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.