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AWM
Aspire Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
9,14%
Retorno est. (1 ano)
28,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,1%
Retorno est. (1 ano)
+28,97%
Retorno est. (3 anos)
+26,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 531 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
197
Nova
17
Aumentada
57
Reduzida
65
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 763 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 712 mil |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 468 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
|
+US$ 549 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,67% |
| 2 | Tecnologia | 3,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 5 | Financeiro | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 12,7 mi | 6,83% |
105.435
+1.230
| +1% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 11,2 mi | 6,01% |
50.736
+642
| +1% | +US$ 137 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 10,9 mi | 5,85% |
290.875
+11.651
| +4% | +US$ 419 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 10,3 mi | 5,54% |
177.977
+13.624
| +8% | +US$ 763 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 10,2 mi | 5,51% |
428.046
+46.359
| +12% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 9,47 mi | 5,09% |
97.632
-3.392
| -3% | -US$ 310 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 8,3 mi | 4,47% |
98.778
+133
| +0,1% | +US$ 10,8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 6,9 mi | 3,71% |
125.454
+481
| +0,4% | +US$ 26,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,28 bi
| US$ 6,21 mi | 3,34% |
224.755
+42.278
| +23% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 5,94 mi | 3,2% |
130.045
-2.192
| -2% | -US$ 99 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,8 mi | 3,12% |
92.470
-968
| -1% | -US$ 58,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 5,5 mi | 2,96% |
27.398
+321
| +1% | +US$ 61,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,5 mi | 2,42% |
19.317
-162
| -0,8% | -US$ 36,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,97 mi | 2,13% |
58.744
-6.343
| -10% | -US$ 413 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 3 mi | 1,61% |
35.808
-1.029
| -3% | -US$ 82,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,56 mi | 1,38% |
4.859
-150
| -3% | -US$ 76,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,53 mi | 1,36% |
89.835
-60.852
| -40% | -US$ 1,66 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 2,32 mi | 1,25% |
35.094
+933
| +3% | +US$ 59,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,25 mi | 1,21% |
10.865
-222
| -2% | -US$ 44,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,93 mi | 1,04% |
40.682
-1.284
| -3% | -US$ 59 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,97% |
7.397
-47
| -0,6% | -US$ 10,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,95% |
9.845
+674
| +7% | +US$ 117 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,94% |
36.349
+2.015
| +6% | +US$ 95,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,62 mi | 0,87% |
16.882
-726
| -4% | -US$ 67 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 1,56 mi | 0,84% |
48.290
-166
| -0,3% | -US$ 4,96 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aspire Wealth Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Aspire Wealth Management detinha 197 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Aspire Wealth Management mostra 17 novas, 57 aumentaram, 65 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 4.830 ações no valor de US$ 218 mil. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 1,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Aspire Wealth Management no T3 2024 foi ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 4.830 ações no valor de US$ 218 mil.
- Aspire Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior redução de Aspire Wealth Management em T3 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
- Aspire Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 253.
- As dez maiores posições de Aspire Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 186 mi no T3 2024.
- Aspire Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de Aspire Wealth Management subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspire Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 31 de out. de 2024.