de Aspire Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Aspire Wealth Management Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 3 mi	Vender	35.808 -1.029	-3%	-US$ 82,6 mil	1,61%	15
2024 Q2	US$ 2,9 mi	Vender	36.837 -284	-0,8%	-US$ 22,2 mil	1,66%	16
2024 Q1	US$ 2,96 mi	Vender	37.121 -57	-0,2%	-US$ 4,45 mil	1,79%	15
2023 Q4	US$ 2,92 mi	Comprar	37.178 +157	+0,4%	+US$ 11,6 mil	1,99%	16
2023 Q3	US$ 2,75 mi	Comprar	37.021 +1.464	+4%	+US$ 111 mil	2,09%	15
2023 Q2	US$ 2,72 mi	Comprar	35.557 +95	+0,3%	+US$ 6,93 mil	2,05%	15
2023 Q1	US$ 2,58 mi	Vender	35.462 -1.399	-4%	-US$ 101 mil	2,09%	16
2022 Q4	US$ 2,56 mi	Vender	36.861 -6.694	-15%	-US$ 471 mil	2,23%	15
2022 Q3	US$ 3 mi	Comprar	43.555 +786	+2%	+US$ 56,9 mil	2,83%	14
2022 Q2	US$ 2,97 mi	Comprar	42.769 +124	+0,3%	+US$ 9,29 mil	2,73%	14
2022 Q1	US$ 3,55 mi	Comprar	42.645 +3.157	+8%	+US$ 262 mil	2,81%	14
2021 Q4	US$ 3,52 mi	Comprar	+39.488	Nova	+US$ 3,84 mi	2,85%	12

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 200 bi 38,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 9,8 bi 2,94% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Aspire Wealth Management em ICVT no T3 2024

Aspire Wealth Management reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 2,8% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 82,6 mil e ficando com 35.808 ações avaliadas em US$ 3 mi. A posição representa 1,61% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Aspire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T4 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,55 mi em T1 2022. 304 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Aspire Wealth Management detinha 35.808 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 3 mi.
Aspire Wealth Management vendeu 1.029 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 82,6 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 1,61% da carteira de Aspire Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 15.
Aspire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Aspire Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,55 mi em T1 2022.
304 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Aspire Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 31 de out. de 2024.