de Aspire Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aspire Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 3 M	Vender	35,808 -1,029	-3%	-USD 82.6 k	1.61%	15
2024 Q2	USD 2.9 M	Vender	36,837 -284	-0.8%	-USD 22.2 k	1.66%	16
2024 Q1	USD 2.96 M	Vender	37,121 -57	-0.2%	-USD 4.45 k	1.79%	15
2023 Q4	USD 2.92 M	Comprar	37,178 +157	+0.4%	+USD 11.6 k	1.99%	16
2023 Q3	USD 2.75 M	Comprar	37,021 +1,464	+4%	+USD 111 k	2.09%	15
2023 Q2	USD 2.72 M	Comprar	35,557 +95	+0.3%	+USD 6.93 k	2.05%	15
2023 Q1	USD 2.58 M	Vender	35,462 -1,399	-4%	-USD 101 k	2.09%	16
2022 Q4	USD 2.56 M	Vender	36,861 -6,694	-15%	-USD 471 k	2.23%	15
2022 Q3	USD 3 M	Comprar	43,555 +786	+2%	+USD 56.9 k	2.83%	14
2022 Q2	USD 2.97 M	Comprar	42,769 +124	+0.3%	+USD 9.29 k	2.73%	14
2022 Q1	USD 3.55 M	Comprar	42,645 +3,157	+8%	+USD 262 k	2.81%	14
2021 Q4	USD 3.52 M	Comprar	+39,488	Nuevas	+USD 3.84 M	2.85%	12

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4908 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 9758 M 2.94% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aspire Wealth Management en ICVT: resumen de T3 2024

Aspire Wealth Management redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 2.8% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 82.6 k, y conservó 35,808 acciones valuadas en USD 3 M. La posición representa 1.61% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Aspire Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 304 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T3 2024, Aspire Wealth Management tenía 35,808 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 3 M.
Aspire Wealth Management vendió 1,029 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 82.6 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 1.61% de la cartera de Aspire Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 15.
Aspire Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Aspire Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2024, 304 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Aspire Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 31 oct 2024.