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FSI
Flow State Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
88,26%
Retorno est. (1 ano)
5,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,55%
Retorno est. (1 ano)
+5,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 72,7 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 158 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-64,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
230
Nova
21
Aumentada
7
Reduzida
4
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$ 8,33 mi |
| 3 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$ 8,03 mi |
| 4 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$ 6,39 mi |
| 5 |
UL Solutions
ULS
|
+US$ 2,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amedisys
AMED
|
+US$ 7,43 mi |
| 2 |
CCIX
Churchill Capital Corp IX
CCIX
|
+US$ 7,01 mi |
| 3 |
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
|
+US$ 5,66 mi |
| 4 |
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
|
+US$ 5,35 mi |
| 5 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+US$ 3,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,99% |
| 2 | Energia | 21,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,76% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,43% |
| 5 | Serviços públicos | 3,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Hess
HES
| US$ 43,3 mi | 17,72% |
319.004
+59.898
| +23% | +US$ 8,33 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 10,5 mi | 4,28% |
246.606
-12.069
| -5% | -US$ 423 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,32 bi
| US$ 9,08 mi | 3,71% |
+150.000
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 8,39 mi | 3,43% |
454.182
+19.452
| +4% | +US$ 381 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 8,05 mi | 3,29% |
+225.000
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 7,04 mi | 2,88% |
+990.000
| Nova | +US$ 6,39 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 5,57 mi | 2,28% |
+69.000
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 4,77 mi | 1,95% |
+258.000
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| US$ 3,36 mi | 1,38% |
285.369
+700
| +0,2% | +US$ 8,01 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 3,31 mi | 1,35% |
79.300
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 3,22 mi | 1,32% |
+75.800
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 3,21 mi | 1,31% |
65.200
+44.200
| +210% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 2,14 mi | 0,87% |
+35.000
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 1,82 mi | 0,74% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,65 mi | 0,67% |
30.000
+13.000
| +76% | +US$ 697 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 1,64 mi | 0,67% |
17.000
-76.129
| -82% | -US$ 7,43 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 1,45 mi | 0,59% |
34.100
+19.800
| +138% | +US$ 694 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,33 mi | 0,54% |
50.000
+36.000
| +257% | +US$ 996 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$ 1,32 mi | 0,54% |
+19.000
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,51% |
+17.100
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$ 1,2 mi | 0,49% |
+36.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,48% |
+33.892
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$ 1,02 mi | 0,42% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 830 mil | 0,34% |
+10.000
| Nova | +US$ 803 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Deslistada
US Steel
X
| US$ 707 mil | 0,29% |
+20.000
| Nova | +US$ 761 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RGREA
MFG
C
ARCM
T
BA
BWM
IF
Revisão da carteira de Flow State Investments no T3 2024
No T3 2024, Flow State Investments detinha 230 posições no valor de US$ 245 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 317 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Flow State Investments fez uma retirada líquida de US$ 158 mi em T3 2024, encerrando 182 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Churchill Capital Corp IX, uma posição estimada em US$ 7,01 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Flow State Investments abriu uma nova posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no valor de US$ 9,08 mi.
- A maior compra de Flow State Investments no T3 2024 foi Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock: 150.000 ações no valor de US$ 9,08 mi.
- Flow State Investments foi quem mais aumentou sua posição em Hess no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 8,33 mi.
- A maior redução de Flow State Investments em T3 2024 foi em Amedisys, com um corte estimado de US$ 7,43 mi.
- Flow State Investments encerrou totalmente sua posição em Churchill Capital Corp IX no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,01 mi.
- As dez maiores posições de Flow State Investments representam 54% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2024.
- Flow State Investments abriu 21 novas posições e encerrou 182 em T3 2024.
- O valor da carteira de Flow State Investments caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flow State Investments referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.