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MFG
Monumental Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
6,98%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+18,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,2 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 30,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,31%
Posição
43
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
24
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 6,64 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,46 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 319 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,16% |
| 2 | Tecnologia | 2,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,5% |
| 4 | Saúde | 1,4% |
| 5 | Financeiro | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,1 mi | 11,92% |
55.699
+4.970
| +10% | +US$ 2,76 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 31,5 mi | 11,7% |
429.952
+41.048
| +11% | +US$ 2,92 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 29,7 mi | 11,01% |
165.529
+4.626
| +3% | +US$ 802 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
4
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 21,7 mi | 8,05% |
245.274
+28.540
| +13% | +US$ 2,36 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 21,5 mi | 7,97% |
968.370
+298.300
| +45% | +US$ 6,51 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 21,3 mi | 7,91% |
924.753
+290.274
| +46% | +US$ 6,64 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 14,6 mi | 5,41% |
185.245
+10.823
| +6% | +US$ 843 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 14 mi | 5,2% |
549.429
+172.886
| +46% | +US$ 4,36 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 12,9 mi | 4,79% |
64.323
+984
| +2% | +US$ 192 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 9,03 mi | 3,35% |
124.049
+20.853
| +20% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 8,99 mi | 3,33% |
41.135
+6.967
| +20% | +US$ 1,48 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 6,57 mi | 2,44% |
128.813
-70.891
| -35% | -US$ 3,61 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,85 mi | 2,17% |
96.849
-5.349
| -5% | -US$ 319 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,56 mi | 2,06% |
+66.426
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 4,8 mi | 1,78% |
92.552
+15.415
| +20% | +US$ 737 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
16
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 3,08 mi | 1,14% |
129.393
+99.671
| +335% | +US$ 2,34 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,88% |
57.113
-9.358
| -14% | -US$ 373 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,8 mi | 0,67% |
2.036
-298
| -13% | -US$ 268 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,4 mi | 0,52% |
8.084
-1.339
| -14% | -US$ 228 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,3 mi | 0,48% |
3.017
-310
| -9% | -US$ 133 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,18 mi | 0,44% |
4.303
-549
| -11% | -US$ 148 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,44% |
1.893
-291
| -13% | -US$ 186 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
| US$ 1,18 mi | 0,44% |
26.574
-503
| -2% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,41% |
18.990
-3.215
| -14% | -US$ 173 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,09 mi | 0,41% |
4.696
-540
| -10% | -US$ 121 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Monumental Financial Group no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Monumental Financial Group detinha 43 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 18% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Monumental Financial Group alocou US$ 30,9 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 66.426 ações no valor de US$ 5,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior compra de Monumental Financial Group no T3 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 66.426 ações no valor de US$ 5,56 mi.
- Monumental Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 6,64 mi.
- A maior redução de Monumental Financial Group em T3 2024 foi em iShares Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Monumental Financial Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 233 mil.
- As dez maiores posições de Monumental Financial Group representam 77% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2024.
- Monumental Financial Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de Monumental Financial Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monumental Financial Group referente a T3 2024, protocolado em 21 de out. de 2024.