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MFG
Monumental Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.65%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+18.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$4019만
(+18%)
자금 흐름
+US$3086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.31%
보유액
43
신규
2
증가
13
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$664만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$651만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$546만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$436만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$361만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.5만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.16% |
| 2 | 정보기술 | 2.58% |
| 3 | 임의소비재 | 1.5% |
| 4 | 건강관리 | 1.4% |
| 5 | 금융 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3213만 | 11.92% |
55,699
+4,970
| +10% | +US$276만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3152만 | 11.7% |
429,952
+41,048
| +11% | +US$292만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2968만 | 11.01% |
165,529
+4,626
| +3% | +US$80.2만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
4
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$2169만 | 8.05% |
245,274
+28,540
| +13% | +US$236만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$2147만 | 7.97% |
968,370
+298,300
| +45% | +US$651만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$2133만 | 7.91% |
924,753
+290,274
| +46% | +US$664만 |
2024 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1458만 | 5.41% |
185,245
+10,823
| +6% | +US$84.3만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1403만 | 5.2% |
549,429
+172,886
| +46% | +US$436만 |
2024 Q2
1분기
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1292만 | 4.79% |
64,323
+984
| +2% | +US$19.2만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$903만 | 3.35% |
124,049
+20,853
| +20% | +US$149만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$899만 | 3.33% |
41,135
+6,967
| +20% | +US$148만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$657만 | 2.44% |
128,813
-70,891
| -35% | -US$361만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$585만 | 2.17% |
96,849
-5,349
| -5% | -US$31.9만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$556만 | 2.06% |
+66,426
| 신규 | +US$546만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$480만 | 1.78% |
92,552
+15,415
| +20% | +US$73.7만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
16
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7억
| US$308만 | 1.14% |
129,393
+99,671
| +335% | +US$234만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$237만 | 0.88% |
57,113
-9,358
| -14% | -US$37.3만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$180만 | 0.67% |
2,036
-298
| -13% | -US$26.8만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$140만 | 0.52% |
8,084
-1,339
| -14% | -US$22.8만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$130만 | 0.48% |
3,017
-310
| -9% | -US$13.3만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$118만 | 0.44% |
4,303
-549
| -11% | -US$14.8만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$869억
| US$118만 | 0.44% |
1,893
-291
| -13% | -US$18.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78억
| US$118만 | 0.44% |
26,574
-503
| -2% | -US$2.14만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$110만 | 0.41% |
18,990
-3,215
| -14% | -US$17.3만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$109만 | 0.41% |
4,696
-540
| -10% | -US$12.1만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Monumental Financial Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Monumental Financial Group는 US$2.7억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Monumental Financial Group는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$3086만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 66,426주를 보유했으며 가치는 US$556만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$361만 규모 줄였습니다.
- Monumental Financial Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, US$556만 상당의 66,426주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monumental Financial Group로, 추정 증가액은 US$664만 규모예요.
- Monumental Financial Group의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Monumental Financial Group는 2024년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monumental Financial Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 77%를 차지해요.
- Monumental Financial Group는 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Monumental Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2024년 10월 21일에 제출된 Monumental Financial Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.