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CHA
Carmichael Hill & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
8.44%
1년 추정 수익률
32.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.96%
1년 예상 수익률
+32.52%
3년 예상 수익률
+39.72%
5년 예상 수익률
+107.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.82억
AUM 성장
+US$2700만
(+11%)
자금 흐름
+US$863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.14%
보유액
818
신규
28
증가
200
축소
116
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$129만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$96.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$72.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$67.7만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$65.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.2만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$18.9만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$14만 |
| 4 |
VanEck Bitcoin Trust
HODL
|
+US$13.7만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$11.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.45% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 5.9% |
| 4 | 건강관리 | 4.06% |
| 5 | 필수소비재 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2109만 | 7.48% |
90,530
-292
| -0.3% | -US$6.52만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1317만 | 4.67% |
30,610
-236
| -0.8% | -US$10.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1132만 | 4.01% |
510,363
+9,774
| +2% | +US$20.9만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$876만 | 3.11% |
387,363
+44,427
| +13% | +US$96.8만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$873만 | 3.1% |
18,972
-112
| -0.6% | -US$4.95만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$797만 | 2.83% |
108,672
+4,136
| +4% | +US$29.4만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$667만 | 2.36% |
37,202
+2,346
| +7% | +US$40.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$604만 | 2.14% |
42,556
+569
| +1% | +US$7.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$503만 | 1.78% |
21,198
+3,173
| +18% | +US$72.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$469만 | 1.66% |
227,986
+12,658
| +6% | +US$25만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$422만 | 1.5% |
25,468
+395
| +2% | +US$6.63만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$415만 | 1.47% |
81,186
+3,781
| +5% | +US$19.2만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$392만 | 1.39% |
6,804
+1,218
| +22% | +US$67.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$387만 | 1.37% |
30,196
+343
| +1% | +US$4.23만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$373만 | 1.32% |
134,667
+2,718
| +2% | +US$7.23만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$357만 | 1.27% |
54,176
+3,648
| +7% | +US$22.9만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$353만 | 1.25% |
19,378
-158
| -0.8% | -US$2.76만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$338만 | 1.2% |
131,332
+1,398
| +1% | +US$3.47만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$335만 | 1.19% |
20,646
-480
| -2% | -US$7.65만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$334만 | 1.19% |
6,335
-16
| -0.3% | -US$8.13천 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$329만 | 1.17% |
34,074
+172
| +0.5% | +US$1.6만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$318만 | 1.13% |
11,274
+483
| +4% | +US$13.4만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$305만 | 1.08% |
10,004
+7
| +0.1% | +US$1.93천 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$294만 | 1.04% |
14,861
+303
| +2% | +US$5.77만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$267만 | 0.95% |
3,013
+6
| +0.2% | +US$5.39천 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
BFA
IF
BWM
T
C
MFG
S
BRA
Carmichael Hill & Associates의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Carmichael Hill & Associates는 US$2.82억 상당의 818개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Carmichael Hill & Associates는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$863만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, 4,300주를 보유했으며 가치는 US$15.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$37.2만 규모 줄였습니다.
- Carmichael Hill & Associates의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$15.5만 상당의 4,300주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carmichael Hill & Associates로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Carmichael Hill & Associates의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$37.2만예요.
- Carmichael Hill & Associates는 2024년 3분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmichael Hill & Associates의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.82억 중 33%를 차지해요.
- Carmichael Hill & Associates는 2024년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Carmichael Hill & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.82억에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Carmichael Hill & Associates의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.