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CHA

Carmichael Hill & Associates Ativos da carteira

AUM US$ 282 mi Giro 8,44%
Retorno est. (1 ano) 32,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,96%
Retorno est. (1 ano)
+32,52%
Retorno est. (3 anos)
+39,72%
Retorno est. (5 anos)
+107,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 282 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,63 mi
Fluxo de capital (%)
3,06%
10 maiores posições (%)
33,14%
Posição
818
Nova
28
Aumentada
200
Reduzida
116
Encerrada
41
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
4,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 1,29 mi
2
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 968 mil
3
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 721 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 677 mil
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 654 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 372 mil
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 189 mil
3
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 140 mil
4
ícone de HODL
VanEck Bitcoin Trust
HODL
+US$ 137 mil
5
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 118 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,45%
2 Tecnologia 15,67%
3 Financeiro 5,9%
4 Saúde 4,06%
5 Bens de consumo básico 3,93%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 21,1 mi 7,48%
90.530
-292
-0,3% -US$ 65,2 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,2 mi 4,67%
30.610
-236
-0,8% -US$ 101 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de SCHB
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 11,3 mi 4,01%
510.363
+9.774
+2% +US$ 209 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de SCHX
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 8,76 mi 3,11%
387.363
+44.427
+13% +US$ 968 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 8,73 mi 3,1%
18.972
-112
-0,6% -US$ 49,5 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VGT
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 7,97 mi 2,83%
108.672
+4.136
+4% +US$ 294 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de RSP
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 6,67 mi 2,36%
37.202
+2.346
+7% +US$ 401 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de SDY
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 6,04 mi 2,14%
42.556
+569
+1% +US$ 77 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 5,03 mi 1,78%
21.198
+3.173
+18% +US$ 721 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de SCHF
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 4,69 mi 1,66%
227.986
+12.658
+6% +US$ 250 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,22 mi 1,5%
25.468
+395
+2% +US$ 66,3 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VTEB
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 4,15 mi 1,47%
81.186
+3.781
+5% +US$ 192 mil
2020 Q2
17 trimestres
ícone de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 3,92 mi 1,39%
6.804
+1.218
+22% +US$ 677 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 3,87 mi 1,37%
30.196
+343
+1% +US$ 42,3 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de SCHM
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 3,73 mi 1,32%
134.667
+2.718
+2% +US$ 72,3 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VO
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 3,57 mi 1,27%
54.176
+3.648
+7% +US$ 229 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VXF
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 3,53 mi 1,25%
19.378
-158
-0,8% -US$ 27,6 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de SCHA
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 3,38 mi 1,2%
131.332
+1.398
+1% +US$ 34,7 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,35 mi 1,19%
20.646
-480
-2% -US$ 76,5 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,34 mi 1,19%
6.335
-16
-0,3% -US$ 8,13 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VONG
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
US$ 3,29 mi 1,17%
34.074
+172
+0,5% +US$ 16 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VHT
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 3,18 mi 1,13%
11.274
+483
+4% +US$ 134 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de MCD
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 3,05 mi 1,08%
10.004
+7
+0,1% +US$ 1,93 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,94 mi 1,04%
14.861
+303
+2% +US$ 57,7 mil
2017 Q4
27 trimestres
ícone de LLY
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,67 mi 0,95%
3.013
+6
+0,2% +US$ 5,39 mil
2017 Q4
27 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 280 mi 13,07% Retorno est. (1 ano)
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de US$ 280 mi 22,69% Retorno est. (1 ano)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de US$ 279 mi
T
TNF Billings, Montana AUM de US$ 278 mi 25,46% Retorno est. (1 ano)
C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de US$ 270 mi 25,5% Retorno est. (1 ano)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de US$ 270 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de US$ 303 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Carmichael Hill & Associates no T3 2024

No fechamento de T3 2024, Carmichael Hill & Associates detinha 818 posições avaliadas em US$ 282 mi, alta de 11% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

Carmichael Hill & Associates alocou US$ 8,63 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 28 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Bitcoin Trust: 4.300 ações no valor de US$ 155 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.

  • A maior compra de Carmichael Hill & Associates no T3 2024 foi iShares Bitcoin Trust: 4.300 ações no valor de US$ 155 mil.
  • Carmichael Hill & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
  • A maior redução de Carmichael Hill & Associates em T3 2024 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
  • Carmichael Hill & Associates encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 63,5 mil.
  • As dez maiores posições de Carmichael Hill & Associates representam 33% de sua carteira de US$ 282 mi no T3 2024.
  • Carmichael Hill & Associates abriu 28 novas posições e encerrou 41 em T3 2024.
  • O valor da carteira de Carmichael Hill & Associates subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 282 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Carmichael Hill & Associates referente a T3 2024, protocolado em 29 de out. de 2024.