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CHA

Carmichael Hill & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 282 M Rotación 8.44%
Rendimiento estimado a 1 año 32.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
Flujo de capital
+USD 8.63 M
Flujo de capital %
3.06%
10 principales posiciones (%)
33.14%
Posición
818
Nuevas
28
Aumentadas
200
Reducidas
116
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
4.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
4.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 1.29 M
2
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 968 k
3
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 721 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 677 k
5
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 654 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 372 k
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 189 k
3
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 140 k
4
icono de HODL
VanEck Bitcoin Trust
HODL
+USD 137 k
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 118 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.45%
2 Tecnología 15.67%
3 Finanzas 5.9%
4 Atención médica 4.06%
5 Productos básicos de consumo 3.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21.1 M 7.48%
90,530
-292
-0.3% -USD 65.2 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13.2 M 4.67%
30,610
-236
-0.8% -USD 101 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de SCHB
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 11.3 M 4.01%
510,363
+9,774
+2% +USD 209 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de SCHX
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 8.76 M 3.11%
387,363
+44,427
+13% +USD 968 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.73 M 3.1%
18,972
-112
-0.6% -USD 49.5 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VGT
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 7.97 M 2.83%
108,672
+4,136
+4% +USD 294 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de RSP
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 6.67 M 2.36%
37,202
+2,346
+7% +USD 401 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de SDY
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 6.04 M 2.14%
42,556
+569
+1% +USD 77 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.03 M 1.78%
21,198
+3,173
+18% +USD 721 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de SCHF
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 4.69 M 1.66%
227,986
+12,658
+6% +USD 250 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.22 M 1.5%
25,468
+395
+2% +USD 66.3 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VTEB
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 4.15 M 1.47%
81,186
+3,781
+5% +USD 192 k
2020 Q2
17 trimestres
icono de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.92 M 1.39%
6,804
+1,218
+22% +USD 677 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.87 M 1.37%
30,196
+343
+1% +USD 42.3 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de SCHM
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 3.73 M 1.32%
134,667
+2,718
+2% +USD 72.3 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VO
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 3.57 M 1.27%
54,176
+3,648
+7% +USD 229 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VXF
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 3.53 M 1.25%
19,378
-158
-0.8% -USD 27.6 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de SCHA
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 3.38 M 1.2%
131,332
+1,398
+1% +USD 34.7 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.35 M 1.19%
20,646
-480
-2% -USD 76.5 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.34 M 1.19%
6,335
-16
-0.3% -USD 8.13 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VONG
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 3.29 M 1.17%
34,074
+172
+0.5% +USD 16 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VHT
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 3.18 M 1.13%
11,274
+483
+4% +USD 134 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de MCD
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 3.05 M 1.08%
10,004
+7
+0.1% +USD 1.93 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.94 M 1.04%
14,861
+303
+2% +USD 57.7 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.67 M 0.95%
3,013
+6
+0.2% +USD 5.39 k
2017 Q4
27 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de USD 280 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
IF
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BWM
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T
TNF Billings, Montana AUM de USD 278 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año
C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de USD 270 M 25.5% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de USD 270 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de USD 303 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carmichael Hill & Associates en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Carmichael Hill & Associates mantenía 818 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 11% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Carmichael Hill & Associates destinó USD 8.63 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 4,300 acciones con un valor de USD 155 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 372 k.

  • La mayor compra de Carmichael Hill & Associates en T3 2024 fue iShares Bitcoin Trust: 4,300 acciones por un valor de USD 155 k.
  • Carmichael Hill & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
  • La mayor reducción de Carmichael Hill & Associates durante T3 2024 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
  • Carmichael Hill & Associates cerró por completo su posición en Union Pacific en T3 2024, con una venta estimada de USD 63.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Carmichael Hill & Associates representan 33% de su cartera de USD 282 M en T3 2024.
  • Carmichael Hill & Associates abrió 28 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Carmichael Hill & Associates aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.

Según el Informe 13F de Carmichael Hill & Associates correspondiente a T3 2024, presentado el 29 oct 2024.