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S

Syntrinsic Posiciones de la cartera

AUM USD 301 M Rotación 18.6%
Rendimiento estimado a 1 año 27.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 301 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 590 k
Flujo de capital
-USD 19.8 M
Flujo de capital %
-6.59%
10 principales posiciones (%)
89.51%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
17
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 4.45 M
2
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 1.86 M
3
icono de PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
+USD 723 k
4
icono de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+USD 214 k
5
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 171 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 16.9 M
2
icono de DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
+USD 8.75 M
3
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 875 k
4
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 169 k
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 159 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 71 M 23.62%
2,520,552
-5,853
-0.2% -USD 159 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de DSI
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 69.9 M 23.25%
643,654
-161,305
-20% -USD 16.9 M
2023 Q3
4 trimestres
icono de DMXF
3
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
USD 36.3 M 12.07%
504,017
-126,385
-20% -USD 8.75 M
2023 Q3
4 trimestres
icono de VV
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 32.3 M 10.75%
123,145
-3,448
-3% -USD 875 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.2 M 5.04%
26,414
+85
+0.3% +USD 47 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de SCZ
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 15.1 M 5.04%
223,838
+3,320
+2% +USD 214 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de VSS
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 12 M 3.99%
95,262
+463
+0.5% +USD 55.8 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de SPSM
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 6.11 M 2.03%
134,370
-3,846
-3% -USD 169 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 5.65 M 1.88%
67,560
+55,244
+449% +USD 4.45 M
2023 Q4
3 trimestres
icono de VEU
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 5.55 M 1.85%
88,338
+816
+0.9% +USD 49.1 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.37 M 1.79%
45,883
+1,517
+3% +USD 171 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.98 M 0.99%
5,641
-38
-0.7% -USD 19.3 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de ISRA
13
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 154 M
USD 2.96 M 0.99%
75,755
-2,519
-3% -USD 94.2 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de PABU
14
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
USD 2445 M
USD 2.43 M 0.81%
38,349
+11,871
+45% +USD 723 k
2024 Q1
2 trimestres
icono de ESGD
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 2.34 M 0.78%
27,838
-842
-3% -USD 68 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de AOR
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 2.01 M 0.67%
34,205
-411
-1% -USD 23.6 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de SHV
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 1.86 M 0.62%
+16,819
Nuevas +USD 1.86 M
2024 Q3
0 trimestres
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.71 M 0.57%
6,040
+386
+7% +USD 105 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de JSTC
19
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 296 M
USD 1.24 M 0.41%
65,552
+218
+0.3% +USD 3.93 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de IJH
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 926 k 0.31%
14,854
-446
-3% -USD 26.9 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de ACWX
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 823 k 0.27%
14,388
-506
-3% -USD 27.6 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de AOA
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
USD 717 k 0.24%
9,422
+127
+1% +USD 9.6 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de VT
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 616 k 0.2%
5,527
+458
+9% +USD 52.7 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de EAOR
24
Dejó de cotizar
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
USD 586 k 0.19%
18,104
+114
+0.6% +USD 3.56 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de SPYX
25
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
USD 454 k 0.15%
9,610
+26
+0.3% +USD 1.18 k
2023 Q3
4 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de USD 303 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año
OHCM
Oak Hill Capital Management New York AUM de USD 310 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año
E
ETFidea Syracuse, New York AUM de USD 316 M 29.57% Rendimiento estimado a 1 año
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de USD 282 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de USD 280 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de USD 280 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 279 M
T
TNF Billings, Montana AUM de USD 278 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Syntrinsic en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Syntrinsic mantenía 86 posiciones valuadas en USD 301 M, un 0.2% menos que los USD 301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.

Syntrinsic registró retiros netos por USD 19.8 M en T3 2024, cerró 11 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Canada ETF, una posición estimada en USD 55.4 k que vendió por completo.

Contra la tendencia, Syntrinsic abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 1.86 M.

  • La mayor compra de Syntrinsic en T3 2024 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 16,819 acciones por un valor de USD 1.86 M.
  • Syntrinsic fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.45 M.
  • La mayor reducción de Syntrinsic durante T3 2024 fue en iShares MSCI KLD 400 Social ETF, con un recorte estimado de USD 16.9 M.
  • Syntrinsic cerró por completo su posición en iShares MSCI Canada ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 55.4 k.
  • Las diez principales posiciones de Syntrinsic representan 90% de su cartera de USD 301 M en T3 2024.
  • Syntrinsic abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Syntrinsic cayó 0.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 301 M.

Según el Informe 13F de Syntrinsic correspondiente a T3 2024, presentado el 8 oct 2024.